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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 298.00 | 260 962.00 | 29 336.00 | 290 298.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AN Terrains | 2 874 902.00 | 1 698 566.00 | 1 176 336.00 | 2 874 902.00 |
AP Constructions | 7 175 542.00 | 2 589 981.00 | 4 585 561.00 | 7 175 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 921.00 | 293 001.00 | 10 919.00 | 303 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 708.00 | 403 690.00 | 367 018.00 | 770 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 886.00 | | 122 886.00 | 122 886.00 |
AX Avances et acomptes | 133 152.00 | | 133 152.00 | 133 152.00 |
BF Prêts | 1 472 364.00 | | 1 472 364.00 | 1 472 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 213 273.00 | 5 246 201.00 | 7 967 072.00 | 13 213 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 014.00 | 34 244.00 | 1 892 770.00 | 1 927 014.00 |
BZ Autres créances | 331 464.00 | | 331 464.00 | 331 464.00 |
CF Disponibilités | 79 023.00 | | 79 023.00 | 79 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 780.00 | 34 244.00 | 2 359 536.00 | 2 393 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 607 053.00 | 5 280 445.00 | 10 326 608.00 | 15 607 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 590.00 | 600 590.00 | | 600 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
DG Autres réserves | 1 696 923.00 | 1 519 618.00 | | 1 696 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 765.00 | 177 305.00 | | 343 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 413.00 | 180 976.00 | | 158 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 750.00 | 2 538 548.00 | | 2 859 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 879.00 | 3 096 908.00 | | 2 590 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 104.00 | 1 171 905.00 | | 941 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 436.00 | 1 491 571.00 | | 784 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 626.00 | 1 763 425.00 | | 1 781 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 351.00 | | | 298 351.00 |
EA Autres dettes | 879 640.00 | 539 509.00 | | 879 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 822.00 | 240 834.00 | | 190 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 466 858.00 | 8 304 152.00 | | 7 466 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 326 608.00 | 10 842 700.00 | | 10 326 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 461 471.00 | 6 718 012.00 | | 6 461 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914 530.00 | 744 061.00 | | 914 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 337.00 | | 75 337.00 | 75 337.00 |
FG Production vendue services | 7 598 639.00 | 2 574 341.00 | 10 172 980.00 | 7 598 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 673 977.00 | 2 574 341.00 | 10 248 317.00 | 7 673 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 016 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 293 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 901 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 663.00 | 6 763.00 | | 205 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 563.00 | 25 730.00 | | 22 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 226.00 | 32 494.00 | | 228 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 56 431.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 2 309.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 58 740.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 054.00 | -26 247.00 | | 228 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 306 797.00 | 11 946 346.00 | | 11 306 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 963 032.00 | 11 769 042.00 | | 10 963 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 765.00 | 177 305.00 | | 343 765.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 887.00 | 102 610.00 | | 101 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 251 241.00 | | 701 089.00 | 13 251 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 770.00 | 1 522 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 057.00 | 13 213 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 491.00 | 309 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 796.00 | 11 381 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 347.00 | | 21 942.00 | 309 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 206 279.00 | | 623 628.00 | 11 206 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 615.00 | | 55 519.00 | 1 735 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 834 732.00 | 741 743.00 | 330 274.00 | 4 834 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 775.00 | 38 678.00 | 21 491.00 | 243 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590 957.00 | 703 065.00 | 308 783.00 | 4 590 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 019.00 | 2 225.00 | | 32 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 019.00 | 2 225.00 | | 32 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 019.00 | 2 225.00 | | 32 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 104.00 | 941 104.00 | | 941 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 436.00 | 784 436.00 | | 784 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 188.00 | 690 188.00 | | 690 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 823.00 | 505 823.00 | | 505 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 351.00 | 298 351.00 | | 298 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 640.00 | 879 640.00 | | 879 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 822.00 | 190 822.00 | | 190 822.00 |
UP Prêts | 1 472 364.00 | 271 236.00 | | 1 472 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 049.00 | | | 1 886 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
VB T. V. A. | 191 387.00 | | | 191 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 530.00 | 914 530.00 | | 914 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676 349.00 | 670 962.00 | 1 005 387.00 | 1 676 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 498.00 | | | 676 498.00 |
VP Divers | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 056.00 | 173 056.00 | | 173 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 504.00 | | | 132 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 121.00 | 2 635 993.00 | 1 201 128.00 | 3 837 121.00 |
VW T.V.A. | 412 558.00 | 412 558.00 | | 412 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 466 858.00 | 6 461 471.00 | 1 005 387.00 | 7 466 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365 360.00 | 386 990.00 | | 365 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 607.00 | 23 503.00 | | 60 607.00 |
ST Autres comptes | 1 049 822.00 | 992 987.00 | | 1 049 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 252.00 | 10 299.00 | | 34 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | 157.00 | | 167.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 147 426.00 | 239 811.00 | | 147 426.00 |
YT Sous‐traitance | 2 565 068.00 | 3 368 585.00 | | 2 565 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 031.00 | 192 050.00 | | 114 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 246 582.00 | 242 468.00 | | 246 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 611 942.00 | 629 458.00 | | 611 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 647 647.00 | 1 702 427.00 | | 1 647 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 979.00 | 348 228.00 | | 446 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 823 781.00 | 4 587 424.00 | | 3 823 781.00 |