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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 319.00 | 137 091.00 | 21 227.00 | 158 319.00 |
040 Immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 571.00 | 137 851.00 | 79 720.00 | 217 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
072 Créances – Autres | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
084 Disponibilités | 87 221.00 | | 87 221.00 | 87 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 126.00 | | 153 126.00 | 153 126.00 |
110 Total général Actif | 370 697.00 | 137 851.00 | 232 846.00 | 370 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 656.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 072.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 62 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 303.00 | | | 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 516.00 | 336 683.00 | | 283 516.00 |
230 Autres produits | -57.00 | 11.00 | | -57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 459.00 | 336 693.00 | | 283 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 926.00 | 64 897.00 | | 45 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 350.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 030.00 | 84 607.00 | | 55 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 072.00 | 6 769.00 | | 7 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 777.00 | 108 985.00 | | 99 777.00 |
252 Charges sociales | 49 682.00 | 56 824.00 | | 49 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 627.00 | 6 252.00 | | 6 627.00 |
262 Autres charges | 1 178.00 | 264.00 | | 1 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 292.00 | 328 599.00 | | 265 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 168.00 | 8 095.00 | | 18 168.00 |
280 Produits financiers | 312.00 | 262.00 | | 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 202.00 | | | 202.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 552.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 656.00 | 7 715.00 | | 18 656.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 162.00 | | | 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 409.00 | | | 217 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162.00 | | | 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |