| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
AN Terrains | 84 507.00 | 78 766.00 | 5 741.00 | 84 507.00 |
AP Constructions | 53 195.00 | 52 929.00 | 266.00 | 53 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 428.00 | 82 433.00 | 12 994.00 | 95 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 358.00 | 100 711.00 | 72 647.00 | 173 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 233.00 | 317 955.00 | 104 278.00 | 422 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
BN En cours de production de biens | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 427.00 | 14 210.00 | 38 216.00 | 52 427.00 |
BZ Autres créances | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
CF Disponibilités | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 073.00 | 14 210.00 | 191 863.00 | 206 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 307.00 | 332 165.00 | 296 141.00 | 628 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -196 418.00 | -195 369.00 | | -196 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 680.00 | -1 048.00 | | -8 680.00 |
DL TOTAL (I) | -190 006.00 | -181 326.00 | | -190 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 3 873.00 | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 131.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 123.00 | 18 262.00 | | 23 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 266.00 | 45 027.00 | | 36 266.00 |
EA Autres dettes | 421 003.00 | 479 974.00 | | 421 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 148.00 | 547 270.00 | | 486 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 141.00 | 365 944.00 | | 296 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 345.00 | | 42 007.00 | 385 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 119.00 | 422 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 10 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 969.00 | 406 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 452.00 | | 42 007.00 | 369 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 210.00 | 24 864.00 | 5 119.00 | 298 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 78.00 | 150.00 | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 023.00 | 24 785.00 | 4 969.00 | 295 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 003.00 | 57 556.00 | 230 229.00 | 421 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 317.00 | 118 010.00 | 5 307.00 | 123 317.00 |
VW T.V.A. | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 584.00 | 120 137.00 | 230 229.00 | 483 584.00 |