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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 609 984.00 | | 609 984.00 | 609 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 889.00 | 567 963.00 | 54 926.00 | 622 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 601.00 | 57 505.00 | 106 095.00 | 163 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 362.00 | 626 980.00 | 785 382.00 | 1 412 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 953.00 | | 1 115 953.00 | 1 115 953.00 |
BP En cours de production de services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 519.00 | | 1 078 519.00 | 1 078 519.00 |
BZ Autres créances | 178 182.00 | | 178 182.00 | 178 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 963.00 | | 215 963.00 | 215 963.00 |
CF Disponibilités | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 029.00 | | 2 916 029.00 | 2 916 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 392.00 | 626 980.00 | 3 701 411.00 | 4 328 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 785.00 | 1 408 785.00 | | 1 408 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 202.00 | 50 107.00 | | 59 202.00 |
DG Autres réserves | 439 902.00 | 317 101.00 | | 439 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 272.00 | 181 895.00 | | 211 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 840.00 | 1 964 568.00 | | 2 125 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 095.00 | 502 586.00 | | 412 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 256.00 | 31 549.00 | | 37 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 419.00 | 611 856.00 | | 837 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 143.00 | 216 176.00 | | 259 143.00 |
EA Autres dettes | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 571.00 | 1 362 169.00 | | 1 575 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 411.00 | 3 326 738.00 | | 3 701 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
FG Production vendue services | 2 672 932.00 | 1 075 834.00 | 3 748 766.00 | 2 672 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 705.00 | 1 075 834.00 | 3 756 539.00 | 2 680 705.00 |
FM Production stockée | | | -6 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 15 452.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 19 586.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 651.00 | 12 765.00 | | 10 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 651.00 | 12 765.00 | | 10 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 480.00 | 6 820.00 | | -10 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 026.00 | 53 034.00 | | 38 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 464.00 | 4 835 418.00 | | 3 892 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 191.00 | 4 653 522.00 | | 3 681 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 272.00 | 181 895.00 | | 211 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 748.00 | 32 065.00 | | 25 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 572.00 | 2 398.00 | | 1 572.00 |