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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 776.00 | 14 402.00 | 39 373.00 | 53 776.00 |
AH Fonds commercial | 763 565.00 | 300 000.00 | 463 565.00 | 763 565.00 |
AP Constructions | 33 982.00 | 13 000.00 | 20 981.00 | 33 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 036.00 | 24 965.00 | 3 071.00 | 28 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 688.00 | 308 829.00 | 65 858.00 | 374 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 805.00 | 661 198.00 | 636 607.00 | 1 297 805.00 |
BT Marchandises | 885 613.00 | 90 260.00 | 795 352.00 | 885 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 322.00 | 243 027.00 | 542 295.00 | 785 322.00 |
BZ Autres créances | 506 613.00 | | 506 613.00 | 506 613.00 |
CF Disponibilités | 308 191.00 | | 308 191.00 | 308 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 383.00 | | 90 383.00 | 90 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 124.00 | 333 288.00 | 2 242 836.00 | 2 576 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 930.00 | 994 486.00 | 2 879 443.00 | 3 873 930.00 |
CU Autres participations | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
DH Report à nouveau | -587 395.00 | -384 692.00 | | -587 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 807.00 | -202 702.00 | | -701 807.00 |
DL TOTAL (I) | -939 401.00 | -237 594.00 | | -939 401.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 48 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 48 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244.00 | 12 666.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 538.00 | 1 743 750.00 | | 816 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 430.00 | 246 861.00 | | 204 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 256.00 | | |
EA Autres dettes | 2 775 632.00 | 1 303 918.00 | | 2 775 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 845.00 | 3 335 453.00 | | 3 798 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 443.00 | 3 145 859.00 | | 2 879 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 893.00 | 3 333 525.00 | | 1 056 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 281 625.00 | 4 355.00 | 4 285 981.00 | 4 281 625.00 |
FG Production vendue services | 5 244.00 | 24 434.00 | 29 678.00 | 5 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286 869.00 | 28 789.00 | 4 315 659.00 | 4 286 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 682 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 243.00 | 16 419.00 | | 9 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 102.00 | 270.00 | | 11 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 560.00 | 270.00 | | 11 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 463.00 | 104 516.00 | | 7 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 884.00 | 104 516.00 | | 307 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 323.00 | -104 246.00 | | -296 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 372.00 | 4 932 959.00 | | 4 518 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 180.00 | 5 135 662.00 | | 5 220 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 807.00 | -202 702.00 | | -701 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 941.00 | 38 632.00 | | 18 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 531.00 | | 28 931.00 | 1 279 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 43 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 656.00 | 1 297 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 496.00 | 436 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 303.00 | | 2 040.00 | 815 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 312.00 | | 26 892.00 | 420 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 594.00 | 53 680.00 | 10 076.00 | 317 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | 10 117.00 | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 308.00 | 43 563.00 | 10 076.00 | 313 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 28 000.00 | 48 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 122 364.00 | 96 743.00 | 128 846.00 | 122 364.00 |
6T Sur comptes clients | 201 879.00 | 64 030.00 | 22 882.00 | 201 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 243.00 | 460 773.00 | 151 728.00 | 324 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 243.00 | 460 773.00 | 179 728.00 | 372 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 773.00 | 179 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 538.00 | 816 538.00 | | 816 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
UX Autres créances clients | 429 589.00 | | | 429 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 733.00 | | | 355 733.00 |
VB T. V. A. | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
VC Groupe et associés | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 741 952.00 | | 2 741 952.00 | 2 741 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 487.00 | | | 93 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 425.00 | | | 312 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 384.00 | | | 90 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 682.00 | 1 336 988.00 | 67 693.00 | 1 404 682.00 |
VW T.V.A. | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 846.00 | 1 056 893.00 | 2 741 952.00 | 3 798 846.00 |