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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 335 206.00 | 6 399.00 | 328 807.00 | 335 206.00 |
084 Disponibilités | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 815.00 | 6 399.00 | 343 416.00 | 349 815.00 |
110 Total général Actif | 350 015.00 | 6 399.00 | 343 616.00 | 350 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99.00 | |
176 Total des dettes | | | 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
280 Produits financiers | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 430.00 | | | -4 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 167.00 | | | 167.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 167.00 | | | 167.00 |