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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 240.00 | | 169 240.00 | 169 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 784.00 | 252 172.00 | 175 611.00 | 427 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 529.00 | 140 572.00 | 85 956.00 | 226 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 936.00 | 392 745.00 | 434 191.00 | 826 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BN En cours de production de biens | 132 252.00 | | 132 252.00 | 132 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 028.00 | 112 135.00 | 434 893.00 | 547 028.00 |
BZ Autres créances | 114 431.00 | | 114 431.00 | 114 431.00 |
CF Disponibilités | 181 879.00 | | 181 879.00 | 181 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 973.00 | 112 135.00 | 880 837.00 | 992 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 910.00 | 504 881.00 | 1 315 028.00 | 1 819 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 109.00 | 338 669.00 | | 506 109.00 |
DH Report à nouveau | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 675.00 | 200 774.00 | | 149 675.00 |
DL TOTAL (I) | 718 996.00 | 602 654.00 | | 718 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 726.00 | 78 159.00 | | 55 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 154.00 | 56 258.00 | | 42 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 160.00 | 245 729.00 | | 312 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 052.00 | 196 831.00 | | 150 052.00 |
EA Autres dettes | 35 938.00 | 42 128.00 | | 35 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 032.00 | 619 107.00 | | 596 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 028.00 | 1 221 761.00 | | 1 315 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 416.00 | 563 530.00 | | 563 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 850 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 850 874.00 | |
FM Production stockée | | | 132 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 60 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 60 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 1 027.00 | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 322.00 | 59 599.00 | | 9 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 383.00 | 60 626.00 | | 10 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 383.00 | -626.00 | | -4 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 787.00 | 77 935.00 | | 49 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 916.00 | 3 312 745.00 | | 3 003 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 240.00 | 3 111 970.00 | | 2 854 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 675.00 | 200 774.00 | | 149 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 798.00 | | 158 655.00 | 697 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 503.00 | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 516.00 | 826 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 013.00 | 654 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 240.00 | | | 169 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 730.00 | | 158 596.00 | 520 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 828.00 | | 59.00 | 7 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 019.00 | 78 868.00 | 17 141.00 | 331 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 019.00 | 78 868.00 | 17 141.00 | 331 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 161.00 | 312 161.00 | | 312 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 403 507.00 | 403 507.00 | | 403 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 521.00 | 143 521.00 | | 143 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 726.00 | 23 111.00 | 32 616.00 | 55 726.00 |
VI Groupe et associés | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VW T.V.A. | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 032.00 | 563 417.00 | 32 616.00 | 596 032.00 |