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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 446.00 | 52 835.00 | 2 612.00 | 55 446.00 |
040 Immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 288.00 | 52 835.00 | 244 454.00 | 297 288.00 |
060 Stock marchandises | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
072 Créances – Autres | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
084 Disponibilités | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
110 Total général Actif | 335 558.00 | 52 835.00 | 282 723.00 | 335 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 483.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 220.00 | 462 593.00 | | 439 220.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 222.00 | 462 595.00 | | 439 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 664.00 | 282 948.00 | | 255 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 688.00 | -4 553.00 | | -2 688.00 |
242 Autres charges externes. | 69 827.00 | 71 847.00 | | 69 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 2 492.00 | | 2 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 769.00 | 56 372.00 | | 65 769.00 |
252 Charges sociales | 1 788.00 | 1 500.00 | | 1 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 046.00 | 2 019.00 | | 1 046.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 136.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 009.00 | 412 760.00 | | 394 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 213.00 | 49 834.00 | | 45 213.00 |
294 Charges financières | 518.00 | 2 011.00 | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 8 790.00 | | 7 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 979.00 | 39 034.00 | | 36 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 805.00 | | | 295 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 943.00 | | | 31 943.00 |