| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 115 217.00 | | 115 217.00 | 115 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 998.00 | 11 092.00 | 2 906.00 | 13 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 910.00 | 9 944.00 | 966.00 | 10 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 214.00 | 135 020.00 | 119 193.00 | 254 214.00 |
BN En cours de production de biens | 102 570.00 | | 102 570.00 | 102 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BZ Autres créances | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
CF Disponibilités | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 086.00 | | 182 086.00 | 182 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 300.00 | 135 020.00 | 301 279.00 | 436 300.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 637.00 | | | -44 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
DL TOTAL (I) | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 091.00 | | | 111 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 656.00 | | | 197 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 279.00 | | | 301 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 328.00 | | | 192 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 565.00 | | 4 402.00 | 310 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 838.00 | | | 143 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 753.00 | 254 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 674.00 | 105 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 078.00 | 24 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 037.00 | | | 124 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 585.00 | | 4 402.00 | 42 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 796.00 | 13 755.00 | 54 531.00 | 175 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 486.00 | 9 451.00 | 35 774.00 | 131 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 489.00 | 4 304.00 | 18 757.00 | 35 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
UX Autres créances clients | 988.00 | | | 988.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 389.00 | 20 621.00 | 2 767.00 | 23 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VP Divers | 250.00 | | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
VW T.V.A. | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 656.00 | 192 328.00 | 5 327.00 | 197 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
ST Autres comptes | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
YT Sous‐traitance | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 564.00 | | | 186 564.00 |