| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 453 810.00 | | 453 810.00 | 453 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 810.00 | | 453 810.00 | 453 810.00 |
BZ Autres créances | 441 646.00 | 83 183.00 | 358 462.00 | 441 646.00 |
CF Disponibilités | 237 999.00 | | 237 999.00 | 237 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 645.00 | 83 183.00 | 596 461.00 | 679 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 455.00 | 83 183.00 | 1 050 271.00 | 1 133 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 830.00 | | | 324 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
DG Autres réserves | 341 341.00 | | | 341 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 872.00 | | | 235 872.00 |
DL TOTAL (I) | 934 527.00 | | | 934 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 744.00 | | | 115 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 271.00 | | | 1 050 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 744.00 | | | 115 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -422.00 | | | -422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 155.00 | | | 364 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 282.00 | | | 128 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 872.00 | | | 235 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 810.00 | | | 447 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 810.00 | | | 447 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 646.00 | 441 646.00 | | 441 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 744.00 | 115 744.00 | | 115 744.00 |