| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 764.00 | 42 964.00 | 17 799.00 | 60 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 893.00 | 88 820.00 | 25 073.00 | 113 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 472.00 | 145 236.00 | 126 236.00 | 271 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
BT Marchandises | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 451.00 | | 130 451.00 | 130 451.00 |
BZ Autres créances | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
CF Disponibilités | 118 920.00 | | 118 920.00 | 118 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 415.00 | | 365 415.00 | 365 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 887.00 | 145 236.00 | 491 651.00 | 636 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 9 057.00 | 8 468.00 | | 9 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 312.00 | 589.00 | | 20 312.00 |
DL TOTAL (I) | 60 169.00 | 39 857.00 | | 60 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 918.00 | 95 175.00 | | 53 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 132.00 | 36 565.00 | | 35 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 850.00 | 85 114.00 | | 98 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 205.00 | 123 089.00 | | 131 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 378.00 | 92 727.00 | | 112 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 482.00 | 432 670.00 | | 431 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 651.00 | 472 528.00 | | 491 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 482.00 | 422 148.00 | | 431 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 730 133.00 | | 1 730 133.00 | 1 730 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 133.00 | | 1 730 133.00 | 1 730 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 580.00 | |
GE Autres charges | | | 96 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 905.00 | 6 303.00 | | 14 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | 1 559.00 | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 9 709.00 | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 1 448.00 | | 2 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 2 987.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | 6 721.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 807.00 | -3 757.00 | | -1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 953.00 | 1 412 886.00 | | 1 745 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 641.00 | 1 412 298.00 | | 1 725 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 312.00 | 589.00 | | 20 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 976.00 | 9 109.00 | | 15 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 936.00 | | 3 536.00 | 267 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 273.00 | | | 85 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 127.00 | | 3 529.00 | 171 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | 7.00 | 3 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 656.00 | 19 579.00 | | 125 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 204.00 | 19 579.00 | | 112 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 204.00 | 131 204.00 | | 131 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
VB T. V. A. | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VI Groupe et associés | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 742.00 | 197 990.00 | 2 751.00 | 200 742.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 632.00 | 332 632.00 | | 332 632.00 |