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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 683.00 | 27 212.00 | 40 471.00 | 67 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 333.00 | 27 212.00 | 1 879 121.00 | 1 906 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CF Disponibilités | 1 866 719.00 | | 1 866 719.00 | 1 866 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 450.00 | | 1 977 450.00 | 1 977 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 783.00 | 27 212.00 | 3 856 571.00 | 3 883 783.00 |
CU Autres participations | 1 593 650.00 | | 1 593 650.00 | 1 593 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 272.00 | 1 540 101.00 | | 2 019 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 108.00 | 479 171.00 | | 539 108.00 |
DK Provisions réglementées | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 705.00 | 3 136 597.00 | | 3 675 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 049.00 | 120 717.00 | | 75 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 25 145.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 309.00 | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 879.00 | 100 049.00 | | 101 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 866.00 | 249 220.00 | | 180 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 571.00 | 3 385 817.00 | | 3 856 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 232.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 2 016.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -2 016.00 | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 426.00 | 51 432.00 | | 61 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 077.00 | 752 569.00 | | 837 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 968.00 | 273 398.00 | | 297 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 108.00 | 479 171.00 | | 539 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 438.00 | | 15 396.00 | 1 891 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 838 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 906 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 788.00 | | 12 896.00 | 54 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 650.00 | | 2 500.00 | 1 836 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 681.00 | 12 531.00 | | 14 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 681.00 | 12 531.00 | | 14 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 049.00 | 47 001.00 | 28 048.00 | 75 049.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 731.00 | 110 731.00 | 245 000.00 | 355 731.00 |
VW T.V.A. | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 866.00 | 152 818.00 | 28 048.00 | 180 866.00 |