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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 622.00 | 1 373.00 | 1 249.00 | 2 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 441.00 | 100 000.00 | 133 441.00 | 233 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 888.00 | 1 550.00 | 7 339.00 | 8 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 571.00 | 31 478.00 | 8 093.00 | 39 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 712.00 | 134 400.00 | 150 312.00 | 284 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
BZ Autres créances | 184 555.00 | | 184 555.00 | 184 555.00 |
CF Disponibilités | 97 195.00 | | 97 195.00 | 97 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 847.00 | | 369 847.00 | 369 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 559.00 | 134 400.00 | 520 159.00 | 654 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DH Report à nouveau | -12 131.00 | -1 627.00 | | -12 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 018.00 | -10 505.00 | | -2 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 817.00 | 171 817.00 | | 186 817.00 |
DL TOTAL (I) | 216 555.00 | 203 574.00 | | 216 555.00 |
DN Avances conditionnées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 232.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 371.00 | 44 681.00 | | 41 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 988.00 | 39 577.00 | | 42 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 700.00 | 45 043.00 | | 95 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 404.00 | 15 000.00 | | 118 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 603.00 | 144 534.00 | | 298 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 159.00 | 353 108.00 | | 520 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 933.00 | | 68 779.00 | 215 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 402.00 | | 57 660.00 | 178 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 340.00 | | 11 119.00 | 37 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 742.00 | 8 658.00 | | 25 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 21.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 390.00 | 8 637.00 | | 24 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 404.00 | 118 404.00 | | 118 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
VB T. V. A. | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VP Divers | 164 212.00 | | | 164 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 682.00 | 272 652.00 | 30.00 | 272 682.00 |
VW T.V.A. | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 603.00 | 298 603.00 | | 298 603.00 |