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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 269.00 | | 150 269.00 | 150 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 810.00 | 32 220.00 | 23 590.00 | 55 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 240.00 | 63 187.00 | 23 052.00 | 86 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 088.00 | 98 161.00 | 196 926.00 | 295 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 943.00 | | 210 943.00 | 210 943.00 |
BZ Autres créances | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CF Disponibilités | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 457.00 | | 325 457.00 | 325 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 545.00 | 98 161.00 | 522 383.00 | 620 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 077.00 | 6 810.00 | | 7 077.00 |
DG Autres réserves | 134 441.00 | 129 376.00 | | 134 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 012.00 | 5 331.00 | | 24 012.00 |
DL TOTAL (I) | 365 529.00 | 341 517.00 | | 365 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 520.00 | 18 019.00 | | 25 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 899.00 | 25 887.00 | | 23 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 440.00 | 47 739.00 | | 56 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 995.00 | 25 185.00 | | 45 995.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 854.00 | 117 431.00 | | 156 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 383.00 | 458 949.00 | | 522 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FG Production vendue services | 727 090.00 | | 727 090.00 | 727 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 206.00 | | 727 206.00 | 727 206.00 |
FM Production stockée | | | -8 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 969.00 | |
GE Autres charges | | | 6 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 45.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 45.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -45.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 1 551.00 | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 128.00 | 689 994.00 | | 734 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 116.00 | 684 663.00 | | 710 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 012.00 | 5 331.00 | | 24 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 411.00 | | 30 137.00 | 266 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 295 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 142 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 023.00 | | | 153 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 373.00 | | 30 137.00 | 113 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 653.00 | 19 968.00 | 1 460.00 | 79 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 899.00 | 19 968.00 | 1 460.00 | 76 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
UX Autres créances clients | 210 943.00 | | | 210 943.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 406.00 | 8 791.00 | 16 615.00 | 25 406.00 |
VI Groupe et associés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VP Divers | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 195.00 | 226 195.00 | | 226 195.00 |
VW T.V.A. | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 854.00 | 135 239.00 | 16 615.00 | 151 854.00 |