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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624.00 | 530.00 | 1 095.00 | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 365.00 | 89 389.00 | 97 976.00 | 187 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 989.00 | 89 919.00 | 99 070.00 | 188 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BT Marchandises | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 664.00 | | 304 664.00 | 304 664.00 |
CF Disponibilités | 337 429.00 | | 337 429.00 | 337 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 996.00 | | 768 996.00 | 768 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 985.00 | 89 919.00 | 868 066.00 | 957 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 883.00 | 29 931.00 | | 46 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 696.00 | 186 952.00 | | 222 696.00 |
DL TOTAL (I) | 275 078.00 | 222 383.00 | | 275 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 597.00 | 182 223.00 | | 127 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 761.00 | 66 039.00 | | 81 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 883.00 | 220 796.00 | | 306 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 746.00 | 71 826.00 | | 76 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 988.00 | 540 883.00 | | 592 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 066.00 | 763 266.00 | | 868 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935 096.00 | | 2 935 096.00 | 2 935 096.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 096.00 | | 2 935 096.00 | 2 935 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 191.00 | |
GE Autres charges | | | 13 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 433.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 491.00 | 84 330.00 | | 101 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 456.00 | 2 810 866.00 | | 2 937 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 761.00 | 2 623 914.00 | | 2 714 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 696.00 | 186 952.00 | | 222 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 058.00 | 931.00 | | 188 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 058.00 | 931.00 | | 188 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 728.00 | 20 191.00 | | 69 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 728.00 | 20 191.00 | | 69 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 883.00 | 306 883.00 | | 306 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | | | 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 597.00 | 55 941.00 | 71 656.00 | 127 597.00 |
VI Groupe et associés | 81 761.00 | 81 761.00 | | 81 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 025.00 | | | 71 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 988.00 | 521 331.00 | 71 656.00 | 592 988.00 |