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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 110.00 | 890.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 915.00 | 53 724.00 | 65 191.00 | 118 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 149.00 | 56 976.00 | 555 173.00 | 612 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BZ Autres créances | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CF Disponibilités | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 665.00 | | 72 665.00 | 72 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 815.00 | 56 976.00 | 627 839.00 | 684 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 503.00 | 128 618.00 | | 182 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 725.00 | 77 885.00 | | 76 725.00 |
DL TOTAL (I) | 270 228.00 | 217 503.00 | | 270 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 035.00 | 290 880.00 | | 229 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 690.00 | 60 013.00 | | 57 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 444.00 | | 6 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 974.00 | 57 153.00 | | 63 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 611.00 | 414 491.00 | | 357 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 839.00 | 631 994.00 | | 627 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 076.00 | 215 508.00 | | 226 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 773.00 | | 40 177.00 | 572 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 612 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 142.00 | | 479 142.00 | 479 142.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 142.00 | | | 479 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 356.00 | | 38 777.00 | 86 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | | 1 400.00 | 7 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 531.00 | 25 445.00 | | 31 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 389.00 | 25 445.00 | | 29 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 983.00 | 97 448.00 | 131 535.00 | 228 983.00 |
VI Groupe et associés | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 859.00 | | | 91 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 263.00 | 51 388.00 | 7 875.00 | 59 263.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 611.00 | 226 076.00 | 131 535.00 | 357 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 789.00 | 36 796.00 | | 36 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 573.00 | 8 679.00 | | 8 573.00 |
ST Autres comptes | 119 887.00 | 118 422.00 | | 119 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 374.00 | 23 204.00 | | 23 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | 1 066.00 | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 860.00 | 37 862.00 | | 37 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 265.00 | 25 362.00 | | 26 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 266.00 | 10 067.00 | | 8 266.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 834.00 | 150 304.00 | | 151 834.00 |