| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 129.00 | 90 732.00 | 7 397.00 | 98 129.00 |
AN Terrains | 9 127.00 | 756.00 | 8 370.00 | 9 127.00 |
AP Constructions | 1 499 301.00 | 873 722.00 | 625 578.00 | 1 499 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 322 203.00 | 5 575 553.00 | 2 746 650.00 | 8 322 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 240.00 | 133 970.00 | 53 269.00 | 187 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 238 864.00 | 6 674 735.00 | 3 564 129.00 | 10 238 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 566.00 | 53 876.00 | 357 690.00 | 411 566.00 |
BN En cours de production de biens | 232 438.00 | | 232 438.00 | 232 438.00 |
BT Marchandises | 573 017.00 | | 573 017.00 | 573 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 567.00 | 27 459.00 | 604 108.00 | 631 567.00 |
BZ Autres créances | 307 734.00 | | 307 734.00 | 307 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 983 694.00 | | 983 694.00 | 983 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 548.00 | 81 335.00 | 3 135 212.00 | 3 216 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 455 412.00 | 6 756 070.00 | 6 699 341.00 | 13 455 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 398 084.00 | 398 084.00 | | 398 084.00 |
DH Report à nouveau | 1 756 466.00 | 1 636 442.00 | | 1 756 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 034.00 | 120 024.00 | | 210 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 301.00 | 62 460.00 | | 154 301.00 |
DK Provisions réglementées | 629 434.00 | 626 662.00 | | 629 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 520.00 | 3 098 872.00 | | 3 403 520.00 |
DN Avances conditionnées | 43 600.00 | 96 400.00 | | 43 600.00 |
DO TOTAL (II) | 43 600.00 | 96 400.00 | | 43 600.00 |
DP Provisions pour risques | 7 962.00 | 7 410.00 | | 7 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 962.00 | 7 410.00 | | 7 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 270.00 | 1 524 903.00 | | 1 615 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 285.00 | 24 902.00 | | 24 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 079.00 | 1 271 098.00 | | 1 009 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 772.00 | 547 366.00 | | 514 772.00 |
EA Autres dettes | 13 529.00 | 34 541.00 | | 13 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 258.00 | 3 413 350.00 | | 3 244 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 341.00 | 6 616 033.00 | | 6 699 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 348.00 | 2 160 695.00 | | 2 018 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671.00 | 2 571.00 | | 1 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 563 214.00 | 2 970 460.00 | 8 533 674.00 | 5 563 214.00 |
FG Production vendue services | 19 175.00 | 77 586.00 | 96 761.00 | 19 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 389.00 | 3 048 046.00 | 8 630 435.00 | 5 582 389.00 |
FM Production stockée | | | -119 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 554 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 301 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 158.00 | 28 016.00 | | 8 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 856.00 | 90 942.00 | | 88 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 015.00 | 118 959.00 | | 97 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 351.00 | 10 230.00 | | -5 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090.00 | 30 110.00 | | 2 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 180.00 | 86 665.00 | | 92 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 919.00 | 127 006.00 | | 88 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 095.00 | -8 047.00 | | 8 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 831.00 | -17 970.00 | | 21 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 651 305.00 | 10 106 102.00 | | 8 651 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 441 270.00 | 9 986 078.00 | | 8 441 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 034.00 | 120 024.00 | | 210 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 878 617.00 | | 394 240.00 | 9 878 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 809.00 | 122 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 090.00 | 31 903.00 | 10 238 864.00 | 2 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 27 094.00 | 10 017 872.00 | 2 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 631.00 | | 3 497.00 | 94 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 666 058.00 | | 380 999.00 | 9 666 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 928.00 | | 9 744.00 | 117 928.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 204 230.00 | 495 509.00 | 25 004.00 | 6 204 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 533.00 | 10 199.00 | | 80 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123 697.00 | 485 310.00 | 25 004.00 | 6 123 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 410.00 | 553.00 | | 7 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 410.00 | 553.00 | | 7 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 079.00 | 1 009 079.00 | | 1 009 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 780.00 | 275 780.00 | | 275 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 864.00 | 192 864.00 | | 192 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
UX Autres créances clients | 598 725.00 | | | 598 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
VB T. V. A. | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 598.00 | 387 688.00 | 1 087 333.00 | 1 613 598.00 |
VI Groupe et associés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 538.00 | | | 430 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 938.00 | | | 338 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
VP Divers | 116 904.00 | | | 116 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 671.00 | 1 019 901.00 | 117 770.00 | 1 137 671.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 258.00 | 2 018 348.00 | 1 087 333.00 | 3 244 258.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |