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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 412.00 | 243 688.00 | 130 724.00 | 374 412.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
AP Constructions | 1 155 036.00 | 672 128.00 | 482 908.00 | 1 155 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 551.00 | 891 976.00 | 694 576.00 | 1 586 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 468.00 | 670 641.00 | 551 827.00 | 1 222 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 436.00 | 2 478 432.00 | 2 100 003.00 | 4 578 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 851.00 | | 448 851.00 | 448 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 894.00 | 57 694.00 | 1 403 200.00 | 1 460 894.00 |
BZ Autres créances | 444 202.00 | | 444 202.00 | 444 202.00 |
CF Disponibilités | 676 934.00 | | 676 934.00 | 676 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 810.00 | | 106 810.00 | 106 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 691.00 | 57 694.00 | 3 079 997.00 | 3 137 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 716 126.00 | 2 536 126.00 | 5 180 000.00 | 7 716 126.00 |
CU Autres participations | 215 519.00 | | 215 519.00 | 215 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 014.00 | | | 543 014.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 348.00 | | | 1 020 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 692.00 | | | 1 952 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 429.00 | | | 912 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 205.00 | | | 944 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 208.00 | | | 1 217 208.00 |
EA Autres dettes | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 308.00 | | | 3 227 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 000.00 | | | 5 180 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 916.00 | | | 2 619 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
FG Production vendue services | 11 083 142.00 | 59.00 | 11 083 201.00 | 11 083 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 093 259.00 | 59.00 | 11 093 318.00 | 11 093 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 819 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 514 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 058.00 | |
GE Autres charges | | | 85 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 747 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 821 058.00 | | | 11 821 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 761 731.00 | | | 11 761 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 398 319.00 | | 538 958.00 | 4 398 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 356.00 | 216 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 494.00 | 87 350.00 | 4 578 435.00 | 271 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 994.00 | 398 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 494.00 | | 3 964 055.00 | 271 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 308.00 | | 166 863.00 | 314 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863 454.00 | | 372 094.00 | 3 863 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 557.00 | | 1.00 | 220 557.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 271 494.00 | | | 271 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 741.00 | 378 683.00 | 82 994.00 | 2 182 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 823.00 | 47 858.00 | 82 994.00 | 278 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 918.00 | 330 825.00 | | 1 903 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 957.00 | 11 057.00 | 320.00 | 46 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 967.00 | 11 057.00 | 320.00 | 46 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 957.00 | 11 057.00 | 320.00 | 46 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 058.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 789.00 | 84 789.00 | | 84 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 206.00 | 944 205.00 | | 944 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 790.00 | 512 790.00 | | 512 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 659.00 | 625 659.00 | | 625 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
UP Prêts | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 201.00 | | | 1 453 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911 771.00 | 204 379.00 | 665 944.00 | 911 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 419.00 | | | 194 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 131.00 | | | 217 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 996.00 | | | 222 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 810.00 | | | 106 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 589.00 | 2 011 935.00 | 654.00 | 2 012 589.00 |
VW T.V.A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 308.00 | 2 519 916.00 | 665 944.00 | 3 227 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618 447.00 | | | 618 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 974.00 | | | 146 974.00 |
ST Autres comptes | 1 352 626.00 | | | 1 352 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 345 211.00 | | | 1 345 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 228 036.00 | | | 228 036.00 |
YT Sous‐traitance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 325.00 | | | 110 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 579.00 | | | 137 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756 026.00 | | | 756 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 913.00 | | | 80 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 957 714.00 | | | 2 957 714.00 |