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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 824.00 | | | 47 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
DL TOTAL (I) | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 410.00 | | | 301 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 940.00 | | | 241 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
EA Autres dettes | 81 121.00 | | | 81 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 940.00 | | | 644 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 398.00 | | | 411 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 027.00 | | | -6 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 292.00 | 67 750.00 | 233 541.00 | 301 292.00 |
VI Groupe et associés | 241 940.00 | 241 940.00 | | 241 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 940.00 | 411 398.00 | 233 541.00 | 644 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
ST Autres comptes | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123.00 | | | 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 425.00 | | | 6 425.00 |