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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 223.00 | 23 703.00 | 520.00 | 24 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 247.00 | 33 127.00 | 201 120.00 | 234 247.00 |
BT Marchandises | 285 243.00 | | 285 243.00 | 285 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 994.00 | 5 445.00 | 145 550.00 | 150 994.00 |
BZ Autres créances | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 771.00 | 5 445.00 | 460 327.00 | 465 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 019.00 | 38 572.00 | 661 447.00 | 700 019.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 996.00 | | | 120 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
DL TOTAL (I) | 184 286.00 | | | 184 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 278.00 | | | 244 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 160.00 | | | 477 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 447.00 | | | 661 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 008.00 | | | 421 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 771.00 | | | 79 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 778.00 | | 1 223 778.00 | 1 223 778.00 |
FG Production vendue services | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 800.00 | | 1 224 800.00 | 1 224 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 181.00 | | | 1 228 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 891.00 | | | 1 186 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 957.00 | 598.00 | 110.00 | 4 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 957.00 | 598.00 | 110.00 | 4 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 957.00 | 598.00 | 110.00 | 4 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 278.00 | 244 278.00 | | 244 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 207.00 | 180 207.00 | 5 320.00 | 180 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 160.00 | 421 008.00 | 56 153.00 | 477 160.00 |