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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656.00 | 2 570.00 | 86.00 | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 999.00 | 49 525.00 | 9 474.00 | 58 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 625.00 | 52 095.00 | 1 076 530.00 | 1 128 625.00 |
BT Marchandises | 104 965.00 | | 104 965.00 | 104 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
BZ Autres créances | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CF Disponibilités | 66 654.00 | | 66 654.00 | 66 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 626.00 | | 219 626.00 | 219 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 251.00 | 52 095.00 | 1 296 156.00 | 1 348 251.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 011.00 | 122 243.00 | | 180 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 828.00 | 57 768.00 | | 41 828.00 |
DL TOTAL (I) | 331 840.00 | 290 011.00 | | 331 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 999.00 | 709 673.00 | | 632 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 325.00 | 192 451.00 | | 187 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 203.00 | 75 678.00 | | 105 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 598.00 | 21 923.00 | | 37 598.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 1 157.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 317.00 | 1 000 881.00 | | 964 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 156.00 | 1 290 892.00 | | 1 296 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 007.00 | 367 882.00 | | 410 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 301.00 | | 1 116 301.00 | 1 116 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 301.00 | | 1 116 301.00 | 1 116 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 103.00 | -1 221.00 | | 2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 259.00 | 18 398.00 | | 10 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 611.00 | 1 153 099.00 | | 1 130 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 782.00 | 1 095 331.00 | | 1 088 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 828.00 | 57 768.00 | | 41 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 042.00 | | 1 583.00 | 1 127 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 072.00 | | 1 583.00 | 60 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 281.00 | 7 814.00 | | 44 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 281.00 | 7 814.00 | | 44 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 203.00 | 105 203.00 | | 105 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 999.00 | 78 689.00 | 238 863.00 | 632 999.00 |
VI Groupe et associés | 187 325.00 | 187 325.00 | | 187 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 317.00 | 410 007.00 | 238 863.00 | 964 317.00 |