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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 589.00 | 16 624.00 | 6 965.00 | 23 589.00 |
040 Immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 439.00 | 16 624.00 | 34 815.00 | 51 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
072 Créances – Autres | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
084 Disponibilités | 167 857.00 | | 167 857.00 | 167 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 946.00 | | 205 946.00 | 205 946.00 |
110 Total général Actif | 257 385.00 | 16 624.00 | 240 761.00 | 257 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 817.00 | | | 457 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 169.00 | | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 985.00 | | | 458 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 093.00 | | | 279 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 705.00 | | | -2 705.00 |
242 Autres charges externes. | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
252 Charges sociales | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 897.00 | | | 409 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 672.00 | | | 91 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |