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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 5 252.00 | 2 677.00 | 7 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685.00 | 893.00 | 791.00 | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 167.00 | 13 538.00 | 37 628.00 | 51 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 458.00 | 19 684.00 | 41 773.00 | 61 458.00 |
BT Marchandises | 673 931.00 | | 673 931.00 | 673 931.00 |
BZ Autres créances | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CF Disponibilités | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 667.00 | | 711 667.00 | 711 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 125.00 | 19 684.00 | 753 441.00 | 773 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 210 718.00 | | | 210 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 214 867.00 | | | 214 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 752.00 | | | 96 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 728.00 | | | 225 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 881.00 | | | 181 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 573.00 | | | 538 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 441.00 | | | 753 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 712.00 | | | 504 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 682.00 | | 32 259.00 | 31 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483.00 | 61 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 52 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | 5 780.00 | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 156.00 | | 26 179.00 | 29 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | 300.00 | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 541.00 | 14 626.00 | 2 483.00 | 7 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 4 410.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 699.00 | 10 216.00 | 2 483.00 | 6 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 881.00 | 181 881.00 | | 181 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 360.00 | 62 499.00 | 33 861.00 | 96 360.00 |
VI Groupe et associés | 225 728.00 | 225 728.00 | | 225 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 559.00 | 15 982.00 | 576.00 | 16 559.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 573.00 | 504 712.00 | 33 861.00 | 538 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
ST Autres comptes | 183 724.00 | | | 183 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 433.00 | | | 75 433.00 |
YT Sous‐traitance | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 966.00 | | | 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 490.00 | | | 280 490.00 |