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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 844.00 | | 325 844.00 | 325 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 572.00 | 110 803.00 | 49 769.00 | 160 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 170.00 | 7 503.00 | 14 667.00 | 22 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 187.00 | 118 306.00 | 396 880.00 | 515 187.00 |
BT Marchandises | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BZ Autres créances | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CF Disponibilités | 76 130.00 | | 76 130.00 | 76 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 567.00 | 118 306.00 | 499 261.00 | 617 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 701.00 | 35 290.00 | | 54 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 075.00 | 19 411.00 | | 66 075.00 |
DL TOTAL (I) | 126 276.00 | 60 201.00 | | 126 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 402.00 | 234 956.00 | | 189 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 955.00 | 94 290.00 | | 58 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 095.00 | 43 038.00 | | 58 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 533.00 | 64 983.00 | | 66 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 985.00 | 437 267.00 | | 372 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 261.00 | 497 468.00 | | 499 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 642.00 | 188 343.00 | | 210 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 134.00 | | 5 053.00 | 510 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 844.00 | | | 325 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 690.00 | | 5 053.00 | 177 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 851.00 | 35 455.00 | | 82 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 851.00 | 35 455.00 | | 82 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 634.00 | 51 246.00 | 133 388.00 | 184 634.00 |
VI Groupe et associés | 58 955.00 | 30 000.00 | 28 955.00 | 58 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
VP Divers | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 210.00 | 14 610.00 | 6 600.00 | 21 210.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 985.00 | 210 642.00 | 162 343.00 | 372 985.00 |