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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 446.00 | 22 078.00 | 14 368.00 | 36 446.00 |
040 Immobilisations financières | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 664.00 | 22 078.00 | 272 586.00 | 294 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
072 Créances – Autres | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
084 Disponibilités | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
110 Total général Actif | 321 682.00 | 22 078.00 | 299 604.00 | 321 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -64.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 167.00 | 250 373.00 | | 229 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 550.00 | 29 791.00 | | 23 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 961.00 | | | 961.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 686.00 | 280 164.00 | | 253 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 527.00 | 71 477.00 | | 56 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | -142.00 | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 95 055.00 | 98 627.00 | | 95 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 387.00 | 5 103.00 | | 5 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 206.00 | 89 453.00 | | 84 206.00 |
252 Charges sociales | 20 905.00 | 20 973.00 | | 20 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 203.00 | 8 286.00 | | 8 203.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 238.00 | 293 782.00 | | 270 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 553.00 | -13 618.00 | | -16 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 200.00 | 17 822.00 | | 20 200.00 |
294 Charges financières | 3 486.00 | 4 204.00 | | 3 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -164.00 | | | -164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 829.00 | | | 294 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -164.00 | | | -164.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |