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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 101.00 | 898.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 219.00 | 2 185.00 | 6 033.00 | 8 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 218.00 | 2 286.00 | 9 932.00 | 12 218.00 |
BT Marchandises | 661 848.00 | | 661 848.00 | 661 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BZ Autres créances | 106 713.00 | | 106 713.00 | 106 713.00 |
CF Disponibilités | 256 927.00 | | 256 927.00 | 256 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 920.00 | | 1 045 920.00 | 1 045 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 138.00 | 2 286.00 | 1 055 851.00 | 1 058 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 237 661.00 | | | 237 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
DL TOTAL (I) | 324 384.00 | | | 324 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 980.00 | | | 204 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 543.00 | | | 178 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 807.00 | | | 84 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 340.00 | | | 173 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 467.00 | | | 731 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 851.00 | | | 1 055 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 359.00 | | | 666 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 755.00 | 295 887.00 | 1 935 642.00 | 1 639 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 755.00 | 295 887.00 | 1 935 642.00 | 1 639 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 471.00 | | | 1 938 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 297.00 | | | 1 852 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 266.00 | | 1 952.00 | 10 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266.00 | | 1 952.00 | 7 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893.00 | 1 393.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 1 393.00 | | 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 807.00 | 84 807.00 | | 84 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 797.00 | 24 689.00 | 65 108.00 | 89 797.00 |
VI Groupe et associés | 204 980.00 | 204 980.00 | | 204 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 288.00 | 108 288.00 | 3 000.00 | 111 288.00 |
VW T.V.A. | 164 032.00 | 164 032.00 | | 164 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 924.00 | 487 816.00 | 65 108.00 | 552 924.00 |