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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 347.00 | 1 255.00 | 2 092.00 | 3 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 1 278.00 | 2 131.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 172.00 | 54 201.00 | 149 971.00 | 204 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 312.00 | 2 187.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 430.00 | 58 048.00 | 156 381.00 | 214 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BT Marchandises | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 198.00 | | 95 198.00 | 95 198.00 |
BZ Autres créances | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CF Disponibilités | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 068.00 | | 191 068.00 | 191 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 498.00 | 58 048.00 | 347 450.00 | 405 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 122.00 | | | -9 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 097.00 | | | -14 097.00 |
DL TOTAL (I) | 103 779.00 | | | 103 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 779.00 | | | 84 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 775.00 | | | 157 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 671.00 | | | 243 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 450.00 | | | 347 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 790.00 | | | 183 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
FD Production vendue biens | 482 395.00 | | 482 395.00 | 482 395.00 |
FG Production vendue services | 77 078.00 | | 77 078.00 | 77 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 461.00 | | 610 461.00 | 610 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235.00 | | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 519.00 | | | 610 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 617.00 | | | 624 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 097.00 | | | -14 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 059.00 | | | 212 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 301.00 | | | 205 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 919.00 | 33 131.00 | | 24 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | 670.00 | | 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 682.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 735.00 | 31 779.00 | | 23 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 775.00 | 157 775.00 | | 157 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 95 198.00 | | | 95 198.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 779.00 | 24 898.00 | 59 881.00 | 84 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 617.00 | 112 617.00 | | 112 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 671.00 | 183 790.00 | 59 881.00 | 243 671.00 |