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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 619.00 | 9 488.00 | 24 131.00 | 33 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 342.00 | 14 674.00 | 41 668.00 | 56 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 814 814.00 | 31 632.00 | 1 783 181.00 | 1 814 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 255.00 | 71 637.00 | 1 295 618.00 | 1 367 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 983.00 | 19 357.00 | 420 626.00 | 439 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 946.00 | 152 556.00 | 3 581 390.00 | 3 733 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 072.00 | | 745 072.00 | 745 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 494.00 | | 540 494.00 | 540 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 199.00 | | 1 050 199.00 | 1 050 199.00 |
BZ Autres créances | 290 929.00 | | 290 929.00 | 290 929.00 |
CF Disponibilités | 156 165.00 | | 156 165.00 | 156 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 144.00 | | 58 144.00 | 58 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 003.00 | | 2 841 003.00 | 2 841 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 949.00 | 152 556.00 | 6 422 393.00 | 6 574 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 303.00 | 5 768.00 | 11 536.00 | 17 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 700.00 | | | -78 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 725 739.00 | -78 700.00 | | -1 725 739.00 |
DL TOTAL (I) | -1 554 439.00 | 171 300.00 | | -1 554 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 918 777.00 | 108 330.00 | | 6 918 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 595.00 | 267 839.00 | | 711 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 459.00 | 46 375.00 | | 346 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 976 832.00 | 423 569.00 | | 7 976 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 393.00 | 594 869.00 | | 6 422 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 976 832.00 | 423 569.00 | | 7 976 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 268.00 | | | 181 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 733 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 836.00 | | | 120 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | 147 754.00 | | 4 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 764.00 | 12 492.00 | | 2 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 13 389.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | 90 241.00 | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 918 777.00 | 6 918 777.00 | | 6 918 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 595.00 | 711 595.00 | | 711 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 901.00 | 1 399 271.00 | 4 630.00 | 1 403 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 976 832.00 | 7 976 832.00 | | 7 976 832.00 |