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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
AP Constructions | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 903.00 | 195 506.00 | 24 397.00 | 219 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 211.00 | 231 306.00 | 24 904.00 | 256 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
BN En cours de production de biens | 105 153.00 | | 105 153.00 | 105 153.00 |
BT Marchandises | 520 350.00 | | 520 350.00 | 520 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 134.00 | 6 422.00 | 13 713.00 | 20 134.00 |
BZ Autres créances | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 186.00 | 6 422.00 | 694 765.00 | 701 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 397.00 | 237 728.00 | 719 669.00 | 957 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 62 700.00 | 62 416.00 | | 62 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 358.00 | 284.00 | | 4 358.00 |
DL TOTAL (I) | 108 982.00 | 104 623.00 | | 108 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 334.00 | 123 050.00 | | 94 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 520.00 | 104 496.00 | | 118 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 417.00 | 119 467.00 | | 115 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 164.00 | 164 458.00 | | 184 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 353.00 | 99 706.00 | | 83 353.00 |
EA Autres dettes | 14 899.00 | 6 249.00 | | 14 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 688.00 | 617 427.00 | | 610 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 669.00 | 722 051.00 | | 719 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 972.00 | 617 427.00 | | 602 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 661.00 | | 549.00 | 255 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 345.00 | | 549.00 | 247 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 973.00 | 7 334.00 | | 223 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 164.00 | 7 334.00 | | 216 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 630.00 | 4 792.00 | | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630.00 | 4 792.00 | | 1 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630.00 | 4 792.00 | | 1 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 164.00 | 184 164.00 | | 184 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 950.00 | 4 655.00 | 7 295.00 | 11 950.00 |
VI Groupe et associés | 98 520.00 | 98 520.00 | | 98 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 233.00 | 23 569.00 | 11 664.00 | 35 233.00 |
VW T.V.A. | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 849.00 | 487 554.00 | 7 295.00 | 494 849.00 |