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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 648.00 | 19 822.00 | 3 826.00 | 23 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 143.00 | 39 804.00 | 37 339.00 | 77 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 276.00 | 59 626.00 | 164 649.00 | 224 276.00 |
BZ Autres créances | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CF Disponibilités | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 211.00 | 59 626.00 | 197 584.00 | 257 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 370.00 | | | -47 370.00 |
DL TOTAL (I) | 77 715.00 | | | 77 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 869.00 | | | 119 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 584.00 | | | 197 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 901.00 | | | 118 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 699.00 | | 185 699.00 | 185 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 699.00 | | 185 699.00 | 185 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 263.00 | | | -15 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 046.00 | | | 191 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 416.00 | | | 238 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 370.00 | | | -47 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 395.00 | | 10 747.00 | 223 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 866.00 | 224 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 866.00 | 100 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 483.00 | | | 123 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 911.00 | | 10 747.00 | 99 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 093.00 | 19 399.00 | 9 866.00 | 50 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 093.00 | 19 399.00 | 9 866.00 | 50 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 229.00 | 21 261.00 | 967.00 | 22 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VI Groupe et associés | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 869.00 | 118 901.00 | 967.00 | 119 869.00 |