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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 795.00 | 43 612.00 | 22 184.00 | 65 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 974.00 | 285 741.00 | 47 233.00 | 332 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 269.00 | 329 353.00 | 69 917.00 | 399 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 831.00 | 3 000.00 | 220 831.00 | 223 831.00 |
BZ Autres créances | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 400.00 | 3 000.00 | 343 400.00 | 346 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 669.00 | 332 353.00 | 413 316.00 | 745 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
DG Autres réserves | 128 309.00 | 75 623.00 | | 128 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684.00 | 57 686.00 | | 6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 191 979.00 | 190 295.00 | | 191 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 174.00 | 64.00 | | 9 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 025.00 | 1 901.00 | | 6 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 136.00 | 65 096.00 | | 58 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 737.00 | 128 219.00 | | 145 737.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 165.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 337.00 | 195 445.00 | | 221 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 316.00 | 385 740.00 | | 413 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 330.00 | | | 355 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 830.00 | | | 354 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 772.00 | 24 584.00 | 4 003.00 | 308 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 772.00 | 24 584.00 | 4 003.00 | 308 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 706.00 | 6 515.00 | 2 191.00 | 8 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 336.00 | 310 235.00 | 100.00 | 310 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 337.00 | 219 146.00 | 2 191.00 | 221 337.00 |