| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
AH Fonds commercial | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
AN Terrains | 9 268.00 | 4 709.00 | 4 559.00 | 9 268.00 |
AP Constructions | 13 550.00 | 4 862.00 | 8 688.00 | 13 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 351.00 | 253 288.00 | 175 063.00 | 428 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 618.00 | 922 325.00 | 185 293.00 | 1 107 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 001.00 | | 108 001.00 | 108 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 965.00 | 1 192 858.00 | 623 107.00 | 1 815 965.00 |
BT Marchandises | 828 263.00 | | 828 263.00 | 828 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 622.00 | 3 304.00 | 67 317.00 | 70 622.00 |
BZ Autres créances | 101 920.00 | | 101 920.00 | 101 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 596.00 | 285.00 | 1 311.00 | 1 596.00 |
CF Disponibilités | 297 610.00 | | 297 610.00 | 297 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 200.00 | 3 589.00 | 1 319 611.00 | 1 323 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 164.00 | 1 196 447.00 | 1 942 717.00 | 3 139 164.00 |
CU Autres participations | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 106 077.00 | 98 993.00 | | 106 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 050.00 | 207 084.00 | | 123 050.00 |
DL TOTAL (I) | 421 627.00 | 498 577.00 | | 421 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 639.00 | 92 945.00 | | 224 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 537.00 | 125 192.00 | | 180 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 887.00 | 967 674.00 | | 969 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 023.00 | 149 190.00 | | 143 023.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 7 491.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 090.00 | 1 342 492.00 | | 1 521 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 717.00 | 1 841 069.00 | | 1 942 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 156.00 | 1 303 595.00 | | 1 370 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 596 351.00 | | 11 596 351.00 | 11 596 351.00 |
FG Production vendue services | 126 565.00 | | 126 565.00 | 126 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 722 916.00 | | 11 722 916.00 | 11 722 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 749 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 745 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 623 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 375.00 | 31 427.00 | | 18 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 228.00 | 1 226.00 | | 1 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 249.00 | 16 202.00 | | 20 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 249.00 | 23 702.00 | | 20 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 130.00 | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455.00 | 800.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | 930.00 | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 763.00 | 22 773.00 | | 16 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 805.00 | 72 096.00 | | 18 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 770 436.00 | 11 817 817.00 | | 11 770 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 647 386.00 | 11 610 732.00 | | 11 647 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 050.00 | 207 084.00 | | 123 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 772.00 | | 193 309.00 | 1 720 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 184 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 116.00 | 1 815 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 516.00 | 1 558 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 275.00 | | 193 029.00 | 1 462 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 185.00 | | 281.00 | 186 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 384.00 | 83 536.00 | 95 062.00 | 1 204 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | 2 219.00 | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 929.00 | 81 317.00 | 95 062.00 | 1 198 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 159.00 | 1 145.00 | | 2 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360.00 | | 75.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | 1 145.00 | 75.00 | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | 1 145.00 | 75.00 | 2 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 887.00 | 969 887.00 | | 969 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
UX Autres créances clients | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 596.00 | 71 663.00 | 150 933.00 | 222 596.00 |
VI Groupe et associés | 180 487.00 | 180 487.00 | | 180 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 732.00 | 195 731.00 | 108 001.00 | 303 732.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 889.00 | 1 369 956.00 | 150 933.00 | 1 520 889.00 |