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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 486.00 | 19 409.00 | 8 077.00 | 27 486.00 |
AN Terrains | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
AP Constructions | 425 685.00 | 419 733.00 | 5 952.00 | 425 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 908.00 | 121 365.00 | 3 543.00 | 124 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 700.00 | 1 552 797.00 | 238 903.00 | 1 791 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 156.00 | 2 113 304.00 | 661 852.00 | 2 775 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 815.00 | | 57 815.00 | 57 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 753.00 | | 1 264 753.00 | 1 264 753.00 |
BZ Autres créances | 1 953 065.00 | | 1 953 065.00 | 1 953 065.00 |
CF Disponibilités | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 996.00 | | 3 308 996.00 | 3 308 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 152.00 | 2 113 304.00 | 3 970 848.00 | 6 084 152.00 |
CU Autres participations | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 579.00 | | | 554 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
DL TOTAL (I) | 736 006.00 | | | 736 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 102.00 | | | 526 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 746.00 | | | 1 353 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 478.00 | | | 1 100 478.00 |
EA Autres dettes | 254 121.00 | | | 254 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 840.00 | | | 3 234 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 848.00 | | | 3 970 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 198.00 | | | 3 157 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 210.00 | | | 232 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 746.00 | 1 353 746.00 | | 1 353 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 121.00 | 254 121.00 | | 254 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 633.00 | 3 232 821.00 | 17 812.00 | 3 250 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 840.00 | 3 157 198.00 | 77 642.00 | 3 234 840.00 |