| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 744.00 | 116.00 | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 530 468.00 | | 530 468.00 | 530 468.00 |
AP Constructions | 341 000.00 | 68 910.00 | 272 090.00 | 341 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 378.00 | 505 917.00 | 190 461.00 | 696 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 727.00 | 121 148.00 | 32 578.00 | 153 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 373.00 | 701 720.00 | 1 055 654.00 | 1 757 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BT Marchandises | 1 379 526.00 | 80 719.00 | 1 298 807.00 | 1 379 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 944.00 | | 2 064 944.00 | 2 064 944.00 |
BZ Autres créances | 174 961.00 | | 174 961.00 | 174 961.00 |
CF Disponibilités | 176 617.00 | | 176 617.00 | 176 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 763.00 | 80 719.00 | 3 743 044.00 | 3 823 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 136.00 | 782 439.00 | 4 798 697.00 | 5 581 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 490.00 | 1 349 364.00 | | 1 578 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 092.00 | 379 126.00 | | 404 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 181.00 | 1 922 090.00 | | 2 176 181.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 638 991.00 | 542 271.00 | | 638 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 991.00 | 597 271.00 | | 693 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 555.00 | 1 813 452.00 | | 1 185 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 970.00 | 906 227.00 | | 742 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 525.00 | 2 719 679.00 | | 1 928 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 697.00 | 5 239 039.00 | | 4 798 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 525.00 | 2 719 672.00 | | 1 928 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 507 975.00 | 315 720.00 | 5 823 695.00 | 5 507 975.00 |
FD Production vendue biens | 291 049.00 | 17 250.00 | 308 299.00 | 291 049.00 |
FG Production vendue services | 5 680 094.00 | 37 211.00 | 5 717 305.00 | 5 680 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 479 117.00 | 370 181.00 | 11 849 298.00 | 11 479 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 970 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 767 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 720.00 | |
GE Autres charges | | | 50 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 340 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 153.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 153.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 1 103.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 71.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 1 174.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | -1 021.00 | | -966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 674.00 | 150 268.00 | | 224 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 970 489.00 | 12 599 770.00 | | 11 970 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 566 397.00 | 12 220 645.00 | | 11 566 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 092.00 | 379 126.00 | | 404 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 493.00 | | 37 256.00 | 1 730 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 375.00 | 1 757 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 375.00 | 1 721 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 692.00 | | 37 256.00 | 1 694 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 948.00 | 111 148.00 | 10 376.00 | 600 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | 347.00 | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 551.00 | 110 801.00 | 10 376.00 | 595 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 271.00 | 96 720.00 | | 597 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 045.00 | 80 719.00 | 71 045.00 | 71 045.00 |
6T Sur comptes clients | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 180.00 | 80 719.00 | 121 180.00 | 121 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 451.00 | 177 439.00 | 121 180.00 | 718 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 432.00 | 121 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 555.00 | 1 185 555.00 | | 1 185 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 085.00 | 199 085.00 | | 199 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 198.00 | 280 198.00 | | 280 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 944.00 | | | 2 064 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
VB T. V. A. | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 274.00 | | | 85 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 411.00 | 2 260 149.00 | 3 262.00 | 2 263 411.00 |
VW T.V.A. | 119 242.00 | 119 242.00 | | 119 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 525.00 | 1 928 525.00 | | 1 928 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 266.00 | 98 481.00 | | 105 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545 625.00 | 498 053.00 | | 545 625.00 |
ST Autres comptes | 1 295 481.00 | 1 308 840.00 | | 1 295 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 212.00 | 510 097.00 | | 488 212.00 |
YT Sous‐traitance | 229 858.00 | 560 828.00 | | 229 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 228.00 | 154 989.00 | | 205 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 341 992.00 | 296 469.00 | | 341 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 727.00 | 109 066.00 | | 74 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 993.00 | 207 547.00 | | 179 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 554 978.00 | 2 568 559.00 | | 2 554 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 737 787.00 | 1 692 857.00 | | 1 737 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 106 396.00 | 3 329 276.00 | | 3 106 396.00 |
ZR Filiales et participations | 46.00 | | | 46.00 |