| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
AN Terrains | 167 831.00 | 30 129.00 | 137 702.00 | 167 831.00 |
AP Constructions | 2 107 905.00 | 1 064 406.00 | 1 043 499.00 | 2 107 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 964.00 | 1 365 527.00 | 399 437.00 | 1 764 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 105.00 | 61 771.00 | 5 333.00 | 67 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 726.00 | 2 528 087.00 | 1 708 639.00 | 4 236 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 745.00 | | 746 745.00 | 746 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 420 491.00 | | 1 420 491.00 | 1 420 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 845.00 | 19 805.00 | 947 040.00 | 966 845.00 |
BZ Autres créances | 318 963.00 | | 318 963.00 | 318 963.00 |
CF Disponibilités | 1 062 456.00 | | 1 062 456.00 | 1 062 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 698.00 | 19 805.00 | 4 512 893.00 | 4 532 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 769 424.00 | 2 547 892.00 | 6 221 532.00 | 8 769 424.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 772.00 | 417 475.00 | | 431 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 179.00 | 31 340.00 | | 40 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 113 321.00 | 1 042 320.00 | | 1 113 321.00 |
DG Autres réserves | 148 169.00 | 103 301.00 | | 148 169.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 588.00 | 95 168.00 | | 219 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 570.00 | 1 690 021.00 | | 1 980 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 248 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 230 209.00 | 62 938.00 | | 230 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 209.00 | 311 438.00 | | 230 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 816.00 | 360 217.00 | | 1 030 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 702.00 | 559 258.00 | | 571 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 181.00 | 29 745.00 | | 9 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 745.00 | 1 105 143.00 | | 2 011 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 141.00 | 293 366.00 | | 382 141.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | 14 414.00 | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 752.00 | 2 362 146.00 | | 4 010 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 221 532.00 | 4 363 606.00 | | 6 221 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 483.00 | 2 143 866.00 | | 3 144 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 98 755.00 | | 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
FG Production vendue services | 104 399.00 | | 104 399.00 | 104 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 753 730.00 | | 13 753 730.00 | 13 753 730.00 |
FM Production stockée | | | 210 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 043 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 474 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 931 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 737.00 | 51 577.00 | | 1 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 237.00 | 51 577.00 | | 250 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 25 467.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 780.00 | 16 435.00 | | 108 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 248 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 191.00 | 290 403.00 | | 109 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 045.00 | -238 826.00 | | 141 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 314.00 | 5 043.00 | | 18 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 294 255.00 | 12 894 671.00 | | 14 294 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 074 667.00 | 12 799 503.00 | | 14 074 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 588.00 | 95 168.00 | | 219 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 302.00 | | 1 098 140.00 | 3 155 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 715.00 | 4 236 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 715.00 | 4 107 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 510.00 | | 1 098 013.00 | 3 026 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 539.00 | | 127.00 | 122 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 251.00 | 159 551.00 | 16 715.00 | 2 385 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 999.00 | 159 551.00 | 16 715.00 | 2 378 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 438.00 | 167 271.00 | 248 500.00 | 311 438.00 |
6T Sur comptes clients | 22 962.00 | | 3 157.00 | 22 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 962.00 | | 3 157.00 | 22 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 400.00 | 167 271.00 | 251 657.00 | 334 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 271.00 | 3 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 248 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 745.00 | 2 011 745.00 | | 2 011 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 346.00 | 193 346.00 | | 193 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 571.00 | 152 571.00 | | 152 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 945 483.00 | | | 945 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
VB T. V. A. | 251 416.00 | | | 251 416.00 |
VC Groupe et associés | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 816.00 | 173 729.00 | 713 416.00 | 1 030 816.00 |
VI Groupe et associés | 534 840.00 | 534 840.00 | | 534 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 372.00 | | | 859 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 536.00 | 1 300 212.00 | 3 324.00 | 1 303 536.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 571.00 | 3 144 483.00 | 713 416.00 | 4 001 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |