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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 337.00 | 12 184.00 | 153.00 | 12 337.00 |
AH Fonds commercial | 919 195.00 | | 919 195.00 | 919 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 018.00 | | 231 018.00 | 231 018.00 |
AN Terrains | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
AP Constructions | 725 979.00 | 516 827.00 | 209 152.00 | 725 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 636.00 | 79 174.00 | 22 462.00 | 101 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106 013.00 | 1 548 455.00 | 557 558.00 | 2 106 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 747.00 | | 115 747.00 | 115 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 029.00 | 2 161 757.00 | 2 058 272.00 | 4 220 029.00 |
BT Marchandises | 3 484 422.00 | | 3 484 422.00 | 3 484 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 700.00 | 348 211.00 | 2 659 489.00 | 3 007 700.00 |
BZ Autres créances | 1 084 593.00 | | 1 084 593.00 | 1 084 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CF Disponibilités | 137 726.00 | | 137 726.00 | 137 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 771 007.00 | 348 211.00 | 7 422 796.00 | 7 771 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 991 036.00 | 2 509 968.00 | 9 481 068.00 | 11 991 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 067.00 | | | 116 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 860.00 | 1 034 860.00 | | 1 034 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 486.00 | 103 486.00 | | 103 486.00 |
DG Autres réserves | 1 698 954.00 | 1 804 085.00 | | 1 698 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 269.00 | -105 131.00 | | 116 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 305.00 | 2 886 036.00 | | 3 002 305.00 |
DN Avances conditionnées | | 302 975.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 302 975.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394 794.00 | 2 357 036.00 | | 2 394 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 612.00 | 264 144.00 | | 369 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 89 232.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 731.00 | 2 906 101.00 | | 2 654 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 522.00 | 1 056 830.00 | | 958 522.00 |
EA Autres dettes | 100 604.00 | 84 549.00 | | 100 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 478 763.00 | 6 761 346.00 | | 6 478 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 481 068.00 | 9 950 358.00 | | 9 481 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 952 362.00 | 6 605 516.00 | | 5 952 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852 657.00 | 839 315.00 | | 852 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 508 267.00 | | 22 508 267.00 | 22 508 267.00 |
FG Production vendue services | 612 867.00 | | 612 867.00 | 612 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 121 134.00 | | 23 121 134.00 | 23 121 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 363 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 383 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 219.00 | |
GE Autres charges | | | 176 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 236 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 167.00 | 146 940.00 | | 103 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 021.00 | 24 094.00 | | 9 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 114 540.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 021.00 | 138 634.00 | | 52 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | 18 702.00 | | 2 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | 88 864.00 | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 125.00 | 49 770.00 | | 49 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 423 265.00 | 22 807 188.00 | | 23 423 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 306 996.00 | 22 912 319.00 | | 23 306 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 269.00 | -105 131.00 | | 116 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 949.00 | 190 357.00 | | 151 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 651.00 | | 163 973.00 | 4 132 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 595.00 | 4 220 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 595.00 | 2 938 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 292.00 | | 257.00 | 1 162 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 944.00 | | 163 396.00 | 2 851 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 415.00 | | 320.00 | 118 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 806.00 | 250 547.00 | 76 595.00 | 1 987 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609.00 | 1 575.00 | | 10 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 197.00 | 248 972.00 | 76 595.00 | 1 977 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
6T Sur comptes clients | 351 349.00 | 83 219.00 | 86 357.00 | 351 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 283.00 | 83 219.00 | 133 291.00 | 398 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 283.00 | 83 219.00 | 133 291.00 | 398 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 219.00 | 133 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 249.00 | 443.00 | | 108 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 731.00 | 2 654 731.00 | | 2 654 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 368.00 | 368 368.00 | | 368 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 428.00 | 236 428.00 | | 236 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 604.00 | 100 604.00 | | 100 604.00 |
UP Prêts | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 003.00 | | | 2 667 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 697.00 | | | 340 697.00 |
VB T. V. A. | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152 808.00 | 2 152 808.00 | | 2 152 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 986.00 | 82 257.00 | 159 729.00 | 241 986.00 |
VI Groupe et associés | 261 364.00 | 2 498.00 | | 261 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 204.00 | | | 265 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VP Divers | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 222.00 | | | 984 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 447.00 | 4 258 447.00 | | 4 258 447.00 |
VW T.V.A. | 346 913.00 | 346 913.00 | | 346 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 478 263.00 | 5 951 862.00 | 159 729.00 | 6 478 263.00 |