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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 892.00 | 19 427.00 | 16 465.00 | 35 892.00 |
AP Constructions | 69 554.00 | 62 633.00 | 6 921.00 | 69 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 216.00 | 130 979.00 | 43 238.00 | 174 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 985.00 | 227 460.00 | 100 525.00 | 327 985.00 |
BT Marchandises | 1 116 801.00 | 99 650.00 | 1 017 151.00 | 1 116 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 746.00 | 85 920.00 | 543 826.00 | 629 746.00 |
BZ Autres créances | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
CF Disponibilités | 100 644.00 | | 100 644.00 | 100 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 619.00 | 185 570.00 | 1 722 050.00 | 1 907 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 605.00 | 413 030.00 | 1 822 575.00 | 2 235 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 325.00 | 34 016.00 | | 46 325.00 |
DG Autres réserves | 463 249.00 | 309 371.00 | | 463 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 160.00 | 246 187.00 | | 32 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 734.00 | 1 189 574.00 | | 1 141 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 812.00 | 253 220.00 | | 140 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 061.00 | 588.00 | | 15 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 761.00 | 377 410.00 | | 369 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 206.00 | 171 592.00 | | 155 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 841.00 | 802 811.00 | | 680 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 575.00 | 1 992 385.00 | | 1 822 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 613.00 | | | 346 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 679.00 | | | 219 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 517.00 | | | 98 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 526.00 | 16 295.00 | 361.00 | 211 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 301.00 | 2 126.00 | | 17 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 225.00 | 14 169.00 | 361.00 | 194 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 896.00 | 9 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 761.00 | 369 761.00 | | 369 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 526 767.00 | | | 526 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 979.00 | | | 102 979.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VI Groupe et associés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 650.00 | | | 143 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 563.00 | 690 174.00 | 10 389.00 | 700 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 841.00 | 630 613.00 | 50 227.00 | 680 841.00 |