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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 928.00 | 5 423.00 | 1 505.00 | 6 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 212 089.00 | | 1 212 089.00 | 1 212 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 664.00 | 6 083.00 | 1 278 581.00 | 1 284 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BZ Autres créances | 245 235.00 | | 245 235.00 | 245 235.00 |
CF Disponibilités | 457 193.00 | | 457 193.00 | 457 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 901.00 | | 733 901.00 | 733 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 566.00 | 6 083.00 | 2 012 482.00 | 2 018 566.00 |
CU Autres participations | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 780.00 | 322 780.00 | | 322 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
DG Autres réserves | 1 393 562.00 | 1 393 562.00 | | 1 393 562.00 |
DH Report à nouveau | -208 595.00 | -194 846.00 | | -208 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 895.00 | -13 749.00 | | -17 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 435.00 | 1 558 330.00 | | 1 540 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 138.00 | 366 607.00 | | 414 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 17 134.00 | | 15 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 952.00 | 43 673.00 | | 41 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 048.00 | 456 375.00 | | 472 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 482.00 | 2 014 705.00 | | 2 012 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 751.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 101.00 | 196 120.00 | | 266 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 996.00 | 209 869.00 | | 283 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 895.00 | -13 749.00 | | -17 895.00 |