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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 792.00 | 61 914.00 | 1 878.00 | 63 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 910.00 | 73 986.00 | 4 924.00 | 78 910.00 |
BT Marchandises | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 922.00 | 2 652.00 | 225 269.00 | 227 922.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CF Disponibilités | 202 871.00 | | 202 871.00 | 202 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 208.00 | 2 652.00 | 518 555.00 | 521 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 118.00 | 76 638.00 | 523 480.00 | 600 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 136 274.00 | 124 252.00 | | 136 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 213.00 | 42 021.00 | | 64 213.00 |
DL TOTAL (I) | 251 802.00 | 217 588.00 | | 251 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940.00 | 6 058.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 807.00 | 126 502.00 | | 134 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 880.00 | 120 007.00 | | 134 880.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 677.00 | 252 616.00 | | 271 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 480.00 | 470 205.00 | | 523 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 460.00 | 5 525.00 | | 68 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 460.00 | 5 525.00 | | 68 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 043.00 | 2 652.00 | 6 043.00 | 6 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 043.00 | 2 652.00 | 6 043.00 | 6 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 043.00 | 2 652.00 | 6 043.00 | 6 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 652.00 | 6 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 807.00 | 134 807.00 | | 134 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 224 747.00 | | | 224 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940.00 | 1 476.00 | 464.00 | 1 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 624.00 | 227 403.00 | 6 220.00 | 233 624.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 677.00 | 271 213.00 | 464.00 | 271 677.00 |