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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 941.00 | 90 682.00 | 16 259.00 | 106 941.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 544.00 | 49 294.00 | 33 249.00 | 82 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 928.00 | 346 801.00 | 78 127.00 | 424 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404 831.00 | 486 777.00 | 3 918 053.00 | 4 404 831.00 |
BT Marchandises | 2 436 070.00 | 127 448.00 | 2 308 621.00 | 2 436 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 990.00 | 198 983.00 | 2 784 007.00 | 2 982 990.00 |
BZ Autres créances | 653 043.00 | | 653 043.00 | 653 043.00 |
CF Disponibilités | 5 900 432.00 | | 5 900 432.00 | 5 900 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 074.00 | | 327 074.00 | 327 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 299 610.00 | 326 432.00 | 11 973 177.00 | 12 299 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 704 441.00 | 813 210.00 | 15 891 231.00 | 16 704 441.00 |
CU Autres participations | 2 996 270.00 | | 2 996 270.00 | 2 996 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 456.00 | 211 456.00 | | 211 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 192.00 | 861 192.00 | | 861 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
DG Autres réserves | 11 591 840.00 | 11 171 427.00 | | 11 591 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 332.00 | 1 081 213.00 | | 878 332.00 |
DK Provisions réglementées | 19 241.00 | 28 581.00 | | 19 241.00 |
DL TOTAL (I) | 13 583 209.00 | 13 375 016.00 | | 13 583 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 390.00 | 1 216 572.00 | | 1 196 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 192.00 | 873 778.00 | | 813 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 140.00 | | |
EA Autres dettes | 272 616.00 | 270 023.00 | | 272 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 822.00 | 36 276.00 | | 25 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 022.00 | 2 398 687.00 | | 2 308 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 891 231.00 | 15 773 703.00 | | 15 891 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 022.00 | 2 398 687.00 | | 2 308 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 897.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 217 032.00 | | 25 217 032.00 | 25 217 032.00 |
FD Production vendue biens | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
FG Production vendue services | 121 809.00 | | 121 809.00 | 121 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 351 109.00 | | 25 351 109.00 | 25 351 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 866 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 349 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 667.00 | |
GE Autres charges | | | 63 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 215 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 322.00 | 9 529.00 | | 12 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 911.00 | 9 529.00 | | 13 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -377.00 | | | -377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 982.00 | 5 706.00 | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 604.00 | 5 706.00 | | 32 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 693.00 | 3 822.00 | | -18 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 737.00 | 410 887.00 | | 274 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 332.00 | 1 081 213.00 | | 878 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 391.00 | 1 196 391.00 | | 1 196 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 993.00 | 213 993.00 | | 213 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 596.00 | 226 596.00 | | 226 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 617.00 | 272 617.00 | | 272 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 922.00 | | | 2 711 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 068.00 | | | 271 068.00 |
VB T. V. A. | 125 064.00 | | | 125 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 815.00 | | | 202 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 790.00 | 90 790.00 | | 90 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 081.00 | | | 324 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 074.00 | | | 327 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 009.00 | 3 963 107.00 | 31 902.00 | 3 995 009.00 |
VW T.V.A. | 281 812.00 | 281 812.00 | | 281 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 022.00 | 2 308 022.00 | | 2 308 022.00 |