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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AP Constructions | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 249.00 | 84 654.00 | 32 595.00 | 117 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 387.00 | 368 223.00 | 50 164.00 | 418 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 164.00 | 485 168.00 | 229 996.00 | 715 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 347.00 | | 94 347.00 | 94 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 807.00 | 4 407.00 | 791 400.00 | 795 807.00 |
BZ Autres créances | 287 421.00 | | 287 421.00 | 287 421.00 |
CF Disponibilités | 160 371.00 | | 160 371.00 | 160 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 046.00 | 4 407.00 | 1 374 639.00 | 1 379 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 210.00 | 489 575.00 | 1 604 635.00 | 2 094 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 229 913.00 | | | 229 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
DL TOTAL (I) | 441 628.00 | | | 441 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 004.00 | | | 99 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 676.00 | | | 504 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 069.00 | | | 532 069.00 |
EA Autres dettes | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 006.00 | | | 1 163 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 635.00 | | | 1 604 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 919.00 | | | 1 143 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | | | 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 136 500.00 | 502 919.00 | 5 639 420.00 | 5 136 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 500.00 | 502 919.00 | 5 639 420.00 | 5 136 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 486.00 | | | 231 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 952 200.00 | | | 5 952 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905 815.00 | | | 5 905 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390 063.00 | | | 390 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 775.00 | | | 709 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 957.00 | | | 148 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 948.00 | | | 558 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 218.00 | 38 291.00 | 53 340.00 | 500 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 088.00 | 38 291.00 | 53 340.00 | 496 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 677.00 | 504 677.00 | | 504 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 786 994.00 | | | 786 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VB T. V. A. | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 722.00 | | | 98 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
VP Divers | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 832.00 | | | 123 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 167.00 | 1 124 327.00 | 840.00 | 1 125 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 007.00 | 1 143 919.00 | 19 087.00 | 1 163 007.00 |