| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 002.00 | 7 747.00 | 3 255.00 | 11 002.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 2 197.00 | 1 665.00 | 532.00 | 2 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 772.00 | 57 244.00 | 10 528.00 | 67 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 007.00 | 199 193.00 | 158 814.00 | 358 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 317.00 | 266 848.00 | 221 468.00 | 488 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 237.00 | | 125 237.00 | 125 237.00 |
BN En cours de production de biens | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 703.00 | 1 686.00 | 302 017.00 | 303 703.00 |
BZ Autres créances | 63 953.00 | | 63 953.00 | 63 953.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 518.00 | 1 686.00 | 545 832.00 | 547 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 835.00 | 268 535.00 | 767 300.00 | 1 035 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 305.00 | 211 176.00 | | 201 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 254.00 | 55 128.00 | | 8 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DL TOTAL (I) | 222 014.00 | 274 689.00 | | 222 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 708.00 | 131 942.00 | | 238 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 478.00 | 47 487.00 | | 51 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 345.00 | 87 187.00 | | 118 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 182.00 | 176 044.00 | | 118 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 834.00 | | |
EA Autres dettes | 3 277.00 | 2 681.00 | | 3 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 296.00 | 20 069.00 | | 15 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 286.00 | 477 743.00 | | 545 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 300.00 | 752 432.00 | | 767 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 292.00 | 388 542.00 | | 415 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 102.00 | 116.00 | | 121 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FG Production vendue services | 1 922 109.00 | | 1 922 109.00 | 1 922 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 355.00 | | 1 923 355.00 | 1 923 355.00 |
FM Production stockée | | | -794.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 977.00 | 50 194.00 | | 50 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 878.00 | 33 204.00 | | 36 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107.00 | 2 324.00 | | 3 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 980.00 | 6 000.00 | | 3 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 087.00 | 8 324.00 | | 7 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 2 513.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 187.00 | 6 000.00 | | 3 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 8 513.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 368.00 | -190.00 | | 3 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 877.00 | 5 261.00 | | -5 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 223.00 | 2 325 796.00 | | 1 990 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 969.00 | 2 270 668.00 | | 1 981 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 254.00 | 55 128.00 | | 8 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 070.00 | 15 257.00 | | 13 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 477.00 | | 49 637.00 | 472 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 796.00 | 488 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 501.00 | 55 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 295.00 | 427 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 005.00 | | 3 708.00 | 53 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 343.00 | | 45 929.00 | 414 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 554.00 | 56 906.00 | 30 610.00 | 239 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | 1 312.00 | 1 501.00 | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 618.00 | 55 594.00 | 29 109.00 | 231 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | 1 686.00 | 1 413.00 | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413.00 | 1 686.00 | 1 413.00 | 2 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413.00 | 1 686.00 | 1 413.00 | 2 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 686.00 | 1 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 345.00 | 118 345.00 | | 118 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 182.00 | | | 301 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VC Groupe et associés | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 102.00 | 121 102.00 | | 121 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 606.00 | 39 090.00 | 78 516.00 | 117 606.00 |
VI Groupe et associés | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 698.00 | 394 177.00 | 2 521.00 | 396 698.00 |
VW T.V.A. | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 286.00 | 415 292.00 | 129 994.00 | 545 286.00 |