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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 290.00 | 210.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 141 141.00 | | 141 141.00 | 141 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 689.00 | 227 384.00 | 93 304.00 | 320 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 774.00 | 229 675.00 | 236 100.00 | 465 774.00 |
BT Marchandises | 162 441.00 | | 162 441.00 | 162 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BZ Autres créances | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CF Disponibilités | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 262.00 | | 234 262.00 | 234 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 036.00 | 229 675.00 | 470 362.00 | 700 036.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 917.00 | | | 168 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
DL TOTAL (I) | 199 984.00 | | | 199 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 036.00 | | | 131 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
EA Autres dettes | | 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 377.00 | | | 270 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 362.00 | | | 470 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 953.00 | | 1 101 953.00 | 1 101 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 953.00 | | 1 101 953.00 | 1 101 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 887.00 | 13 238.00 | | 13 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 379.00 | 26 594.00 | | 28 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 142.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 708.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -6 219.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 917.00 | 1 051 468.00 | | 1 115 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 235.00 | 1 035 184.00 | | 1 093 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 682.00 | 16 283.00 | | 22 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 566.00 | | 12 208.00 | 453 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 500.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 009.00 | | 11 679.00 | 309 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | 29.00 | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 796.00 | 34 879.00 | | 194 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 789.00 | 2 590.00 | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 007.00 | 33 377.00 | | 194 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 036.00 | 29 683.00 | 101 353.00 | 131 036.00 |
VI Groupe et associés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VW T.V.A. | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 378.00 | 169 025.00 | 101 353.00 | 270 378.00 |