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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 2 821.00 | 832.00 | 3 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 549.00 | 285.00 | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 606.00 | 52 090.00 | 8 516.00 | 60 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 658.00 | 55 460.00 | 15 197.00 | 70 658.00 |
BT Marchandises | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 796.00 | | 101 796.00 | 101 796.00 |
BZ Autres créances | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 103 565.00 | | 103 565.00 | 103 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 666.00 | | 256 666.00 | 256 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 324.00 | 55 460.00 | 271 863.00 | 327 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DG Autres réserves | 80 187.00 | | | 80 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
DL TOTAL (I) | 120 560.00 | | | 120 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 271.00 | | | 125 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 863.00 | | | 271 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 271.00 | | | 125 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 773.00 | | 1 147 773.00 | 1 147 773.00 |
FG Production vendue services | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 710.00 | | 1 163 710.00 | 1 163 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 032.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 040.00 | | | 1 186 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 574.00 | | | 1 158 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 144.00 | | 38.00 | 71 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 70 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | 38.00 | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 719.00 | 4 741.00 | | 50 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 731.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 628.00 | 4 011.00 | | 48 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 988.00 | 26 032.00 | 19 988.00 | 19 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 988.00 | 26 032.00 | 19 988.00 | 19 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 032.00 | 19 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 101 796.00 | | | 101 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 254.00 | 120 689.00 | 2 565.00 | 123 254.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 271.00 | 125 271.00 | | 125 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
ST Autres comptes | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 248.00 | | | 64 248.00 |