| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 487.00 | | 91 487.00 | 91 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | 4 689.00 | 154.00 | 4 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 847.00 | 37 374.00 | 3 473.00 | 40 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 588.00 | 34 131.00 | 8 457.00 | 42 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 286.00 | 76 194.00 | 121 091.00 | 197 286.00 |
BT Marchandises | 254 704.00 | 48 057.00 | 206 647.00 | 254 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 215.00 | | 585 215.00 | 585 215.00 |
BZ Autres créances | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
CF Disponibilités | 233 186.00 | | 233 186.00 | 233 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 190.00 | 48 057.00 | 1 070 133.00 | 1 118 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 475.00 | 124 251.00 | 1 191 224.00 | 1 315 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 616 723.00 | 627 754.00 | | 616 723.00 |
DH Report à nouveau | -31 146.00 | -51 677.00 | | -31 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 687.00 | 9 499.00 | | 37 687.00 |
DL TOTAL (I) | 810 263.00 | 772 576.00 | | 810 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 025.00 | 21 462.00 | | 28 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 025.00 | 21 462.00 | | 28 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 489.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861.00 | 4 765.00 | | 4 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 503.00 | 312 589.00 | | 258 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 796.00 | 54 467.00 | | 78 796.00 |
EA Autres dettes | 10 482.00 | 1 212.00 | | 10 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 936.00 | 383 952.00 | | 352 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 224.00 | 1 177 991.00 | | 1 191 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 608.00 | | 999 608.00 | 999 608.00 |
FG Production vendue services | 462 810.00 | | 462 810.00 | 462 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 418.00 | | 1 462 418.00 | 1 462 418.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | 1 410.00 | | 3 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406.00 | 1 410.00 | | 3 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 406.00 | -2 845.00 | | 3 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 432.00 | -11 745.00 | | -14 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 888.00 | 1 467 668.00 | | 1 469 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 201.00 | 1 458 169.00 | | 1 432 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 687.00 | 9 499.00 | | 37 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 749.00 | | 537.00 | 196 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 793.00 | | 537.00 | 95 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 436.00 | | | 83 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 053.00 | 8 141.00 | | 68 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | 383.00 | | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 747.00 | 7 758.00 | | 63 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 462.00 | 6 563.00 | | 21 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
6T Sur comptes clients | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 708.00 | | 3 651.00 | 51 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 170.00 | 6 563.00 | 3 651.00 | 73 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 503.00 | 258 503.00 | | 258 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
UX Autres créances clients | 585 215.00 | | | 585 215.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 819.00 | 630 299.00 | 17 520.00 | 647 819.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 936.00 | 352 936.00 | | 352 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |