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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 477.00 | 29 750.00 | 1 726.00 | 31 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 664.00 | 86 556.00 | 15 108.00 | 101 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 937.00 | 119 458.00 | 42 479.00 | 161 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BN En cours de production de biens | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 657.00 | 6 968.00 | 113 688.00 | 120 657.00 |
BZ Autres créances | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 465.00 | | 113 465.00 | 113 465.00 |
CF Disponibilités | 438 950.00 | | 438 950.00 | 438 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 199.00 | 6 968.00 | 777 230.00 | 784 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 137.00 | 126 427.00 | 819 709.00 | 946 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 366.00 | 324 513.00 | | 385 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 352.00 | 70 853.00 | | 85 352.00 |
DL TOTAL (I) | 525 719.00 | 450 366.00 | | 525 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 804.00 | 152 916.00 | | 193 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 134.00 | 22 211.00 | | 41 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 584.00 | 42 638.00 | | 41 584.00 |
EA Autres dettes | 17 466.00 | 59 409.00 | | 17 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 990.00 | 277 175.00 | | 293 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 709.00 | 727 542.00 | | 819 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 492.00 | 165 060.00 | | 110 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 685.00 | | 16 980.00 | 146 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 161 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321.00 | 3 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 133 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 563.00 | | 1 984.00 | 132 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 496.00 | | 14 996.00 | 10 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 128.00 | 8 057.00 | 1 727.00 | 113 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | 321.00 | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 656.00 | 8 057.00 | 1 405.00 | 109 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 782.00 | 464.00 | 7 277.00 | 13 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 782.00 | 464.00 | 7 277.00 | 13 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 782.00 | 464.00 | 7 277.00 | 13 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464.00 | 7 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 111 801.00 | | | 111 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VB T. V. A. | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VI Groupe et associés | 193 804.00 | 10 306.00 | 183 498.00 | 193 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
VP Divers | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 684.00 | 167 378.00 | 19 306.00 | 186 684.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 991.00 | 110 493.00 | 183 498.00 | 293 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |