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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 918.00 | 152 767.00 | 19 152.00 | 171 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 091.00 | 60 999.00 | 9 092.00 | 70 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 718.00 | 256 001.00 | 123 716.00 | 379 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
BN En cours de production de biens | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 520.00 | | 248 520.00 | 248 520.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CF Disponibilités | 214 572.00 | | 214 572.00 | 214 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 283.00 | | 571 283.00 | 571 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 000.00 | 256 001.00 | 694 999.00 | 951 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 486.00 | 268 003.00 | | 315 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 147.00 | 57 483.00 | | 75 147.00 |
DL TOTAL (I) | 399 018.00 | 333 871.00 | | 399 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 348.00 | 7 710.00 | | 3 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 534.00 | 44 191.00 | | 62 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 656.00 | 144 542.00 | | 110 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 172.00 | 55 660.00 | | 89 172.00 |
EA Autres dettes | 30 271.00 | 3 270.00 | | 30 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 982.00 | 265 467.00 | | 295 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 999.00 | 599 338.00 | | 694 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 982.00 | 262 119.00 | | 295 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 530.00 | | 11 793.00 | 380 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 605.00 | 379 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 605.00 | 282 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 507.00 | | 7 059.00 | 288 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 739.00 | | 4 734.00 | 35 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 790.00 | 16 816.00 | 12 605.00 | 251 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 506.00 | 16 816.00 | 12 605.00 | 250 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 656.00 | 110 656.00 | | 110 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
UX Autres créances clients | 248 520.00 | | | 248 520.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VI Groupe et associés | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 076.00 | 306 076.00 | | 306 076.00 |
VW T.V.A. | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 982.00 | 295 982.00 | | 295 982.00 |