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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 4 726.00 | 11 274.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 654.00 | 68 990.00 | 6 664.00 | 75 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 602.00 | 77 664.00 | 34 938.00 | 112 602.00 |
BT Marchandises | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 606.00 | 70 279.00 | 1 275 328.00 | 1 345 606.00 |
BZ Autres créances | 141 331.00 | | 141 331.00 | 141 331.00 |
CF Disponibilités | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 122.00 | 70 279.00 | 1 504 844.00 | 1 575 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 725.00 | 147 943.00 | 1 539 782.00 | 1 687 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 902.00 | -96 788.00 | | 149 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 228.00 | 246 690.00 | | -181 228.00 |
DL TOTAL (I) | 78 674.00 | 259 902.00 | | 78 674.00 |
DP Provisions pour risques | 168 138.00 | 368 240.00 | | 168 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 138.00 | 368 240.00 | | 168 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 912.00 | 3 929.00 | | 3 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 627.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 536.00 | 798 361.00 | | 1 102 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 348.00 | 135 941.00 | | 183 348.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 6 318.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 970.00 | 945 176.00 | | 1 292 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 782.00 | 1 573 318.00 | | 1 539 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 970.00 | 945 176.00 | | 1 292 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 912.00 | 3 929.00 | | 3 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 082 216.00 | | 4 082 216.00 | 4 082 216.00 |
FG Production vendue services | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 406.00 | | 4 088 406.00 | 4 088 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 532 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 138.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 647.00 | 10 272.00 | | 11 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 746.00 | -975.00 | | 20 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 250.00 | 11 500.00 | | 22 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 250.00 | 11 500.00 | | 22 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 907.00 | 524.00 | | 203 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 907.00 | 11 623.00 | | 203 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 657.00 | -123.00 | | -181 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 752.00 | 13 906.00 | | -4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 020.00 | 5 076 938.00 | | 4 401 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 248.00 | 4 830 248.00 | | 4 582 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 228.00 | 246 690.00 | | -181 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 024.00 | 3 027.00 | | 4 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 534.00 | | 16 000.00 | 109 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 931.00 | 112 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 911.00 | 3 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 020.00 | 91 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 675.00 | | 16 000.00 | 86 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 080.00 | 9 515.00 | 12 931.00 | 81 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | 1 911.00 | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 221.00 | 9 515.00 | 11 020.00 | 75 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 240.00 | 68 138.00 | 268 240.00 | 368 240.00 |
6T Sur comptes clients | | 70 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 368 240.00 | 138 416.00 | 268 240.00 | 368 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 416.00 | 268 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 536.00 | 1 102 536.00 | | 1 102 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 1 700.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 272.00 | | | 1 261 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
VB T. V. A. | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 630.00 | | | 105 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 196.00 | 1 508 196.00 | | 1 508 196.00 |
VW T.V.A. | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 970.00 | 1 292 970.00 | | 1 292 970.00 |