| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 443.00 | 14 769.00 | 673.00 | 15 443.00 |
AH Fonds commercial | 391 523.00 | | 391 523.00 | 391 523.00 |
AP Constructions | 149 118.00 | 108 945.00 | 40 173.00 | 149 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220 449.00 | 1 648 853.00 | 571 595.00 | 2 220 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 079.00 | 62 097.00 | 2 981.00 | 65 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 458.00 | 1 834 666.00 | 1 079 791.00 | 2 914 458.00 |
CF Disponibilités | 810 930.00 | | 810 930.00 | 810 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 038.00 | | 39 038.00 | 39 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 057.00 | 116 325.00 | 1 180 731.00 | 1 297 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 515.00 | 1 950 992.00 | 2 260 522.00 | 4 211 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 50 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 405.00 | 1 146 285.00 | | 297 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 320.00 | 286 119.00 | | 341 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 725.00 | 1 487 405.00 | | 1 498 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 531.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 531.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 678.00 | 333 718.00 | | 477 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 339.00 | 14 639.00 | | 13 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 879.00 | 48 435.00 | | 53 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 899.00 | 279 408.00 | | 216 899.00 |
EA Autres dettes | | 96 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 797.00 | 772 259.00 | | 761 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 522.00 | 2 262 196.00 | | 2 260 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 368.00 | 593 191.00 | | 485 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 291 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | 3 378.00 | | 2 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 571.00 | 28 000.00 | | 477 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 845.00 | 31 378.00 | | 479 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 766.00 | 418.00 | | 4 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 916.00 | | | 356 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 683.00 | 418.00 | | 361 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 161.00 | 30 959.00 | | 118 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 083.00 | 122 827.00 | | 149 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 941.00 | 3 140 840.00 | | 3 864 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 621.00 | 2 854 721.00 | | 3 523 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 320.00 | 286 119.00 | | 341 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 024.00 | | 628 852.00 | 2 694 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 418.00 | 2 914 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 418.00 | 2 434 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 561.00 | | 4 406.00 | 402 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 619.00 | | 574 446.00 | 2 268 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 844.00 | | 50 000.00 | 22 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 501.00 | 213 261.00 | 47 095.00 | 1 668 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 037.00 | 3 733.00 | | 11 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 464.00 | 209 528.00 | 47 095.00 | 1 657 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
6T Sur comptes clients | 114 818.00 | 82 767.00 | 81 259.00 | 114 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 818.00 | 82 767.00 | 81 259.00 | 114 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 349.00 | 82 767.00 | 83 790.00 | 117 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 767.00 | 83 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
UX Autres créances clients | 304 148.00 | | | 304 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 580.00 | | | 139 580.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 679.00 | 201 250.00 | 214 587.00 | 477 679.00 |
VI Groupe et associés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 149.00 | | | 186 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 970.00 | 486 126.00 | 22 844.00 | 508 970.00 |
VW T.V.A. | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 797.00 | 485 369.00 | 214 587.00 | 761 797.00 |