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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 580.00 | | 245 580.00 | 245 580.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 115.00 | 13 306.00 | 808.00 | 14 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 853.00 | 45 072.00 | 34 780.00 | 79 853.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 562.00 | 58 379.00 | 281 183.00 | 339 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
072 Créances – Autres | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
084 Disponibilités | 221 622.00 | | 221 622.00 | 221 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 880.00 | | 465 880.00 | 465 880.00 |
110 Total général Actif | 805 442.00 | 58 379.00 | 747 063.00 | 805 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 310.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 463 851.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 638 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -230.00 | | | -230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 246.00 | 358 177.00 | | 380 246.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 2 553.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 277.00 | 360 730.00 | | 380 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 323.00 | -871.00 | | -2 323.00 |
242 Autres charges externes. | 77 927.00 | 79 294.00 | | 77 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | 3 341.00 | | 4 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 174.00 | 157 852.00 | | 172 174.00 |
252 Charges sociales | 74 293.00 | 75 296.00 | | 74 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 133.00 | 9 328.00 | | 13 133.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 25.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 579.00 | 324 264.00 | | 339 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 698.00 | 36 467.00 | | 40 698.00 |
280 Produits financiers | 6 814.00 | 1 321.00 | | 6 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 5 790.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 6 691.00 | 7 415.00 | | 6 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 200.00 | 2 272.00 | | 4 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 5 088.00 | | 4 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 767.00 | 28 803.00 | | 32 767.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 559.00 | | | 337 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |